先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,067 | 1,569,115 |
| 親投資信託受益証券 | 91,574,469 | 82,377,175 |
| 派生商品評価勘定 | 364,038 | － |
| 未収入金 | 818,563 | 9,666,834 |
| 流動資産計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
| 資産の部合計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 827,517 |
| 未払金 | － | 39,233 |
| 未払収益分配金 | 50,451 | 9,777,738 |
| 未払受託者報酬 | 15,780 | 13,599 |
| 未払委託者報酬 | 378,672 | 326,195 |
| その他未払費用 | 1,016 | 876 |
| 流動負債計 | 445,919 | 10,985,158 |
| 負債の部合計 | 445,919 | 10,985,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,902,960 | 81,143,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,121,742 | 1,484,907 |
| （分配準備積立金） | 3,257,694 | 434,813 |
| 元本等合計 | 92,781,218 | 82,627,966 |
| 純資産の部合計 | 92,781,218 | 82,627,966 |
| 負債・純資産合計 | 93,227,137 | 93,613,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
