先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月7日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,569,115 | 4,453,600 |
| 親投資信託受益証券 | 82,377,175 | 77,032,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 566,678 |
| 未収入金 | 9,666,834 | 16,084 |
| 流動資産計 | 93,613,124 | 82,068,402 |
| 資産の部合計 | 93,613,124 | 82,068,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 827,517 | 8,948 |
| 未払金 | 39,233 | － |
| 未払収益分配金 | 9,777,738 | 3,089,744 |
| 未払受託者報酬 | 13,599 | 10,478 |
| 未払委託者報酬 | 326,195 | 251,354 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 876 | 659 |
| 流動負債計 | 10,985,158 | 3,361,188 |
| 負債の部合計 | 10,985,158 | 3,361,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,143,059 | 76,289,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,907 | 2,417,225 |
| （分配準備積立金） | 434,813 | 1,357,546 |
| 元本等合計 | 82,627,966 | 78,707,214 |
| 純資産の部合計 | 82,627,966 | 78,707,214 |
| 負債・純資産合計 | 93,613,124 | 82,068,402 |
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