先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,453,600 | 731,831 |
| 親投資信託受益証券 | 77,032,040 | 76,795,556 |
| 派生商品評価勘定 | 566,678 | 449,109 |
| 未収入金 | 16,084 | 4,348,652 |
| 流動資産計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
| 資産の部合計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,948 | 928,803 |
| 未払金 | － | 18,852 |
| 未払収益分配金 | 3,089,744 | 40,508 |
| 未払受託者報酬 | 10,478 | 11,264 |
| 未払委託者報酬 | 251,354 | 270,285 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 659 | 720 |
| 流動負債計 | 3,361,188 | 1,270,432 |
| 負債の部合計 | 3,361,188 | 1,270,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,289,989 | 81,017,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,417,225 | 37,465 |
| （分配準備積立金） | 1,357,546 | 1,171,134 |
| 元本等合計 | 78,707,214 | 81,054,716 |
| 純資産の部合計 | 78,707,214 | 81,054,716 |
| 負債・純資産合計 | 82,068,402 | 82,325,148 |
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