先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,661,816 | 2,972,156 |
| 親投資信託受益証券 | 181,316,046 | 136,534,064 |
| 派生商品評価勘定 | 20,509 | 2,288,081 |
| 未収入金 | 6,083,657 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 189,082,028 | 141,794,302 |
| 資産の部合計 | 189,082,028 | 141,794,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 380,369 | － |
| 未払金 | 4,424 | － |
| 未払収益分配金 | 5,453,950 | 86,894 |
| 未払受託者報酬 | 29,708 | 20,027 |
| 未払委託者報酬 | 712,976 | 480,607 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,934 | 1,292 |
| 流動負債計 | 6,583,363 | 588,820 |
| 負債の部合計 | 6,583,363 | 588,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,818,055 | 173,789,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,680,610 | -32,583,770 |
| （分配準備積立金） | 1,295,435 | 3,692,546 |
| 元本等合計 | 182,498,665 | 141,205,482 |
| 純資産の部合計 | 182,498,665 | 141,205,482 |
| 負債・純資産合計 | 189,082,028 | 141,794,302 |
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