先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,453,903 | 1,661,816 |
| 親投資信託受益証券 | 225,372,242 | 181,316,046 |
| 派生商品評価勘定 | 1,394,094 | 20,509 |
| 未収入金 | 16,190,634 | 6,083,657 |
| 流動資産計 | 245,410,873 | 189,082,028 |
| 資産の部合計 | 245,410,873 | 189,082,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 380,369 |
| 未払金 | － | 4,424 |
| 未払収益分配金 | 2,379,794 | 5,453,950 |
| 未払受託者報酬 | 33,305 | 29,708 |
| 未払解約金 | 12,113,477 | － |
| 未払委託者報酬 | 799,197 | 712,976 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,170 | 1,934 |
| 流動負債計 | 15,327,947 | 6,583,363 |
| 負債の部合計 | 15,327,947 | 6,583,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,647,140 | 178,818,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,786 | 3,680,610 |
| （分配準備積立金） | 1,445,655 | 1,295,435 |
| 元本等合計 | 230,082,926 | 182,498,665 |
| 純資産の部合計 | 230,082,926 | 182,498,665 |
| 負債・純資産合計 | 245,410,873 | 189,082,028 |
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