先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,242,910 | 4,630,570 |
| 親投資信託受益証券 | 128,490,896 | 140,565,221 |
| 派生商品評価勘定 | 16,579 | － |
| 未収入金 | 5,870,000 | 7,360,000 |
| 未収利息 | 7 | 27 |
| 流動資産計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
| 資産の部合計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,412 | 3,563,425 |
| 未払金 | 34,778 | 277,505 |
| 未払収益分配金 | 5,293,736 | 7,049,923 |
| 未払解約金 | － | 1,017 |
| 未払受託者報酬 | 18,413 | 20,185 |
| 未払委託者報酬 | 441,930 | 484,332 |
| その他未払費用 | 1,185 | 1,299 |
| 流動負債計 | 6,288,454 | 11,397,686 |
| 負債の部合計 | 6,288,454 | 11,397,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,709,531 | 139,602,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,622,407 | 1,555,693 |
| （分配準備積立金） | 1,313,555 | 1,046,956 |
| 元本等合計 | 132,331,938 | 141,158,132 |
| 純資産の部合計 | 132,331,938 | 141,158,132 |
| 負債・純資産合計 | 138,620,392 | 152,555,818 |
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