先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

グローバル株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,225,383,686
Ⅱ 負債総額	22,857,432
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,202,526,254
Ⅳ 発行済口数	10,323,491,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0538
(10,000口当たり)	(20,538	)

開示資料

決算

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