先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2023/02/06 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

グローバル株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,942,050,173
Ⅱ 負債総額	857,468,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,084,582,039
Ⅳ 発行済口数	7,208,679,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8959
(10,000口当たり)	(38,959	)

開示資料

決算

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