ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,200 | 7,777 |
| 親投資信託受益証券 | 4,168,175 | 4,732,002 |
| 未収入金 | － | 100 |
| 流動資産計 | 4,171,375 | 4,739,879 |
| 資産の部合計 | 4,171,375 | 4,739,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 168 | 405 |
| 未払委託者報酬 | 2,901 | 6,904 |
| その他未払費用 | 119 | 183 |
| 流動負債計 | 15,323 | 7,492 |
| 負債の部合計 | 15,323 | 7,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,067 | 4,045,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,985 | 687,320 |
| （分配準備積立金） | 156,052 | 156,052 |
| 元本等合計 | 4,156,052 | 4,732,387 |
| 純資産の部合計 | 4,156,052 | 4,732,387 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,375 | 4,739,879 |
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