ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,393 | 25,168 |
| コール・ローン | 126,792 | 374,031 |
| 親投資信託受益証券 | 100,612,054 | 307,982,628 |
| 未収入金 | 1,800 | 3,000 |
| 流動資産計 | 100,742,039 | 308,384,827 |
| 資産の部合計 | 100,742,039 | 308,384,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,926 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,845 | 24,488 |
| 未払委託者報酬 | 114,094 | 355,517 |
| その他未払費用 | 1,918 | 6,043 |
| 流動負債計 | 1,062,783 | 386,048 |
| 負債の部合計 | 1,062,783 | 386,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,356,999 | 294,120,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,322,257 | 13,878,158 |
| （分配準備積立金） | 194,063 | 188,289 |
| 元本等合計 | 99,679,256 | 307,998,779 |
| 純資産の部合計 | 99,679,256 | 307,998,779 |
| 負債・純資産合計 | 100,742,039 | 308,384,827 |
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