ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,709 | 11,573,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,250,982 | 8,789,134,416 |
| 未収入金 | 26,390,000 | 50,570,000 |
| 流動資産計 | 1,925,941,691 | 8,851,277,718 |
| 資産の部合計 | 1,925,941,691 | 8,851,277,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,557,228 | － |
| 未払解約金 | 26,307,286 | 50,148,955 |
| 未払受託者報酬 | 79,577 | 722,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,487 | 10,477,393 |
| その他未払費用 | 19,908 | 181,969 |
| 流動負債計 | 33,118,486 | 61,530,862 |
| 負債の部合計 | 33,118,486 | 61,530,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,409,502 | 7,504,973,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,413,703 | 1,284,773,042 |
| （分配準備積立金） | 940,978 | 174,435 |
| 元本等合計 | 1,892,823,205 | 8,789,746,856 |
| 純資産の部合計 | 1,892,823,205 | 8,789,746,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,941,691 | 8,851,277,718 |
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