ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -27,905,726 | 1,010,693,434 |
| 営業収益合計 | -27,905,726 | 1,010,693,447 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,198 |
| 受託者報酬 | 24,488 | 722,545 |
| 委託者報酬 | 355,517 | 10,477,393 |
| その他費用 | 6,043 | 181,973 |
| 営業費用合計 | 386,048 | 11,383,109 |
| 全事業営業利益 | -28,291,774 | 999,310,338 |
| 当期経常利益 | -28,291,774 | 999,310,338 |
| 四半期純利益 | -28,291,774 | 999,310,338 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -613,522 | 445,010,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,413,703 | 1,284,773,042 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,484,074 | 1,422,009,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,484,074 | 1,422,009,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,249,921 | 731,950,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,249,921 | 731,950,222 |
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