ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/08 10:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/08 10:08

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/08 10:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/08 10:08

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
受託会社		<日経225インデックス>みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算 など
		<上記以外の各ファンド>三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		ファミリーファンド方式で運用を行ないます。東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。) など<日経225インデックス>わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄 など<外国株式インデックス(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)>外国の株式(DR(預託証券)を含みます。) など<日本債券インデックス>わが国の公社債 など<外国債券インデックス(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)>外国の公社債 などわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など<外国REITインデックス(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)>海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)受託会社<日経225インデックス>みずほ信託銀行株式会社

2026/09/08 10:08

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年2月16日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年3月9日	<ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>商品分類の変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年2月16日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2022年3月9日<ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)>商品分類の変更

2026/09/08 10:08

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

2026/09/08 10:08

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/08 10:08

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/08 10:08

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/08 10:08

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/08 10:08

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/08 10:08

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0030
第2計算期間	0.0110
第3計算期間	0.0030
第4計算期間	0.0200
第5計算期間	0.0190
第6計算期間	0.0270
第7計算期間	0.0210
第8計算期間	0.0240
第9計算期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0030第2計算期間0.0110第3計算期間0.0030第4計算期間0.0200第5計算期間0.0190第6計算期間0.0270第7計算期間0.0210第8計算期間0.0240第9計算期間0.0360

2026/09/08 10:08

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0070
第2計算期間	0.0090
第3計算期間	0.0180
第4計算期間	0.0120
第5計算期間	0.0220
第6計算期間	0.0160
第7計算期間	0.0290
第8計算期間	0.0270
第9計算期間	0.0290

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0070第2計算期間0.0090第3計算期間0.0180第4計算期間0.0120第5計算期間0.0220第6計算期間0.0160第7計算期間0.0290第8計算期間0.0270第9計算期間0.0290

2026/09/08 10:08

#15 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0060
第2計算期間	0.0100
第3計算期間	0.0190
第4計算期間	0.0160
第5計算期間	0.0210
第6計算期間	0.0160
第7計算期間	0.0180
第8計算期間	0.0240
第9計算期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0060第2計算期間0.0100第3計算期間0.0190第4計算期間0.0160第5計算期間0.0210第6計算期間0.0160第7計算期間0.0180第8計算期間0.0240第9計算期間0.0240

2026/09/08 10:08

#16 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0100
第2計算期間	0.0220
第3計算期間	0.0030
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0140
第6計算期間	0.0190
第7計算期間	0.0220
第8計算期間	0.0250
第9計算期間	0.0290

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0100第2計算期間0.0220第3計算期間0.0030第4計算期間0.0000第5計算期間0.0140第6計算期間0.0190第7計算期間0.0220第8計算期間0.0250第9計算期間0.0290

2026/09/08 10:08

#17 分配の推移-005

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0005
第8計算期間	0.0060
第9計算期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0005第8計算期間0.0060第9計算期間0.0100

2026/09/08 10:08

#18 分配の推移-006

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0120
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0120第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2026/09/08 10:08

#19 分配の推移-007

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0025
第2計算期間	0.0120
第3計算期間	0.0100
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0020
第6計算期間	0.0170
第7計算期間	0.0310
第8計算期間	0.0340
第9計算期間	0.0285

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0025第2計算期間0.0120第3計算期間0.0100第4計算期間0.0000第5計算期間0.0020第6計算期間0.0170第7計算期間0.0310第8計算期間0.0340第9計算期間0.0285

2026/09/08 10:08

#20 分配の推移-008

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0050
第2計算期間	0.0045
第3計算期間	0.0280
第4計算期間	0.0300
第5計算期間	0.0310
第6計算期間	0.0300
第7計算期間	0.0360
第8計算期間	0.0300
第9計算期間	0.0410

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0050第2計算期間0.0045第3計算期間0.0280第4計算期間0.0300第5計算期間0.0310第6計算期間0.0300第7計算期間0.0360第8計算期間0.0300第9計算期間0.0410

2026/09/08 10:08

#21 分配の推移-009

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0080
第2計算期間	0.0110
第3計算期間	0.0290
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0160
第6計算期間	0.0220
第7計算期間	0.0240
第8計算期間	0.0240
第9計算期間	0.0220

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0080第2計算期間0.0110第3計算期間0.0290第4計算期間0.0000第5計算期間0.0160第6計算期間0.0220第7計算期間0.0240第8計算期間0.0240第9計算期間0.0220

2026/09/08 10:08

#22 分配の推移-010

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0100
第2計算期間	0.0330
第3計算期間	0.0310
第4計算期間	0.0300
第5計算期間	0.0170
第6計算期間	0.0115
第7計算期間	0.0400
第8計算期間	0.0190
第9計算期間	0.0290

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0100第2計算期間0.0330第3計算期間0.0310第4計算期間0.0300第5計算期間0.0170第6計算期間0.0115第7計算期間0.0400第8計算期間0.0190第9計算期間0.0290

2026/09/08 10:08

#23 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/08 10:08

#24 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/08 10:08

#25 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月9日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月9日半期報告書、有価証券届出書

2026/09/08 10:08

#26 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.0
第2計算期間	14.7
第3計算期間	△12.2
第4計算期間	1.7
第5計算期間	31.5
第6計算期間	△4.1
第7計算期間	26.5
第8計算期間	20.0
第9計算期間	5.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間14.7第3計算期間△12.2第4計算期間1.7第5計算期間31.5第6計算期間△4.1第7計算期間26.5第8計算期間20.0第9計算期間5.1

2026/09/08 10:08

#27 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.7
第2計算期間	17.0
第3計算期間	△5.9
第4計算期間	3.7
第5計算期間	38.6
第6計算期間	△9.2
第7計算期間	29.6
第8計算期間	15.4
第9計算期間	2.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間17.0第3計算期間△5.9第4計算期間3.7第5計算期間38.6第6計算期間△9.2第7計算期間29.6第8計算期間15.4第9計算期間2.0

2026/09/08 10:08

#28 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.7
第2計算期間	10.8
第3計算期間	2.0
第4計算期間	1.4
第5計算期間	38.9
第6計算期間	△12.8
第7計算期間	12.2
第8計算期間	14.8
第9計算期間	6.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間10.8第3計算期間2.0第4計算期間1.4第5計算期間38.9第6計算期間△12.8第7計算期間12.2第8計算期間14.8第9計算期間6.4

2026/09/08 10:08

#29 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.9
第2計算期間	13.9
第3計算期間	0.6
第4計算期間	1.6
第5計算期間	46.5
第6計算期間	4.4
第7計算期間	22.6
第8計算期間	36.1
第9計算期間	3.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間13.9第3計算期間0.6第4計算期間1.6第5計算期間46.5第6計算期間4.4第7計算期間22.6第8計算期間36.1第9計算期間3.6

2026/09/08 10:08

#30 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.7
第2計算期間	0.6
第3計算期間	2.4
第4計算期間	△1.2
第5計算期間	△0.4
第6計算期間	△3.4
第7計算期間	0.1
第8計算期間	△4.3
第9計算期間	△3.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間0.6第3計算期間2.4第4計算期間△1.2第5計算期間△0.4第6計算期間△3.4第7計算期間0.1第8計算期間△4.3第9計算期間△3.7

2026/09/08 10:08

#31 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.1
第2計算期間	△2.4
第3計算期間	4.5
第4計算期間	5.5
第5計算期間	△2.4
第6計算期間	△13.8
第7計算期間	△4.6
第8計算期間	△2.8
第9計算期間	△1.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△2.4第3計算期間4.5第4計算期間5.5第5計算期間△2.4第6計算期間△13.8第7計算期間△4.6第8計算期間△2.8第9計算期間△1.2

2026/09/08 10:08

#32 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.9
第2計算期間	0.8
第3計算期間	2.6
第4計算期間	5.7
第5計算期間	5.2
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	4.1
第8計算期間	14.5
第9計算期間	△2.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間0.8第3計算期間2.6第4計算期間5.7第5計算期間5.2第6計算期間△1.3第7計算期間4.1第8計算期間14.5第9計算期間△2.7

2026/09/08 10:08

#33 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.7
第2計算期間	3.5
第3計算期間	15.3
第4計算期間	△12.7
第5計算期間	36.4
第6計算期間	△9.7
第7計算期間	3.0
第8計算期間	△4.4
第9計算期間	8.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△1.7第2計算期間3.5第3計算期間15.3第4計算期間△12.7第5計算期間36.4第6計算期間△9.7第7計算期間3.0第8計算期間△4.4第9計算期間8.8

2026/09/08 10:08

#34 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.8
第2計算期間	△2.3
第3計算期間	10.4
第4計算期間	△15.5
第5計算期間	34.2
第6計算期間	△14.0
第7計算期間	△4.4
第8計算期間	△0.7
第9計算期間	3.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.8第2計算期間△2.3第3計算期間10.4第4計算期間△15.5第5計算期間34.2第6計算期間△14.0第7計算期間△4.4第8計算期間△0.7第9計算期間3.6

2026/09/08 10:08

#35 収益率の推移-010

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.0
第2計算期間	1.3
第3計算期間	9.5
第4計算期間	△15.2
第5計算期間	40.8
第6計算期間	3.3
第7計算期間	4.5
第8計算期間	19.0
第9計算期間	1.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.0第2計算期間1.3第3計算期間9.5第4計算期間△15.2第5計算期間40.8第6計算期間3.3第7計算期間4.5第8計算期間19.0第9計算期間1.1

2026/09/08 10:08

#36 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/08 10:08

#37 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/08 10:08

#38 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 10:08

#39 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/09/08 10:08

#40 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)

2026/09/08 10:08

#41 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(「TOPIXインデックス」、「日経225インデックス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5) ⑧、⑨、⑩、⑪および⑫に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/08 10:08

#42 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/09/08 10:08

#43 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	21,876,597,818	2.325350,871,825,037	3.014865,953,567,101	99.99

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トピックス・インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券21,876,597,8182.3253
50,871,825,0373.0148

2026/09/08 10:08

#44 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ストックインデックス225・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	982,243,776	7.09656,970,580,613	9.47009,301,848,558	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ストックインデックス225・マザーファンド日本親投資信託受益証券982,243,7767.0965
6,970,580,6139.4700

2026/09/08 10:08

#45 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,099,774,234	3.588139,827,119,680	4.081245,300,398,603	99.99

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド日本親投資信託受益証券11,099,774,2343.5881
39,827,119,6804.0812

2026/09/08 10:08

#46 投資有価証券の主要銘柄-004

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,123,216,727	7.684447,053,554,518	9.579058,654,293,027	99.99

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券6,123,216,7277.6844
47,053,554,5189.5790

2026/09/08 10:08

#47 投資有価証券の主要銘柄-005

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,704,230,860	1.239930,632,990,123	1.197929,593,198,147	99.90

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券24,704,230,8601.2399
30,632,990,1231.1979

2026/09/08 10:08

#48 投資有価証券の主要銘柄-006

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	39,297,615,401	0.831032,656,767,204	0.830432,632,739,828	99.71

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券39,297,615,4010.8310
32,656,767,2040.8304

2026/09/08 10:08

#49 投資有価証券の主要銘柄-007

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,905,895,211	3.920838,839,607,882	4.169541,302,630,082	99.71

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1外国債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券9,905,895,2113.9208
38,839,607,8824.1695

2026/09/08 10:08

#50 投資有価証券の主要銘柄-008

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,254,013,137	3.58264,492,746,684	3.65474,583,041,811	99.95

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワJ-REITマザーファンド日本親投資信託受益証券1,254,013,1373.5826
4,492,746,6843.6547

2026/09/08 10:08

#51 投資有価証券の主要銘柄-009

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,959,821,553	0.89454,436,625,575	0.96514,786,723,780	100.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券4,959,821,5530.8945
4,436,625,5750.9651

2026/09/08 10:08

#52 投資有価証券の主要銘柄-010

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	393,954,340	4.09521,613,323,158	4.90691,933,094,550	99.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券393,954,3404.0952
1,613,323,1584.9069

2026/09/08 10:08

#53 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,953,567,101	99.99
	内 日本	65,953,567,101	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,985,267	0.01
純資産総額		65,957,552,368	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券65,953,567,10199.99内 日本65,953,567,10199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,985,2670.01純資産総額65,957,552,368100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#54 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,301,848,558	99.99
	内 日本	9,301,848,558	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,376,512	0.01
純資産総額		9,303,225,070	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,301,848,55899.99内 日本9,301,848,55899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,376,5120.01純資産総額9,303,225,070100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#55 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,300,398,603	99.99
	内 日本	45,300,398,603	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,776,929	0.01
純資産総額		45,307,175,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券45,300,398,60399.99内 日本45,300,398,60399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,776,9290.01純資産総額45,307,175,532100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#56 投資状況-004

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		58,654,293,027	99.99
	内 日本	58,654,293,027	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,854,561	0.01
純資産総額		58,660,147,588	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券58,654,293,02799.99内 日本58,654,293,02799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,854,5610.01純資産総額58,660,147,588100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#57 投資状況-005

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,593,198,147	99.90
	内 日本	29,593,198,147	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,270,515	0.10
純資産総額		29,622,468,662	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券29,593,198,14799.90内 日本29,593,198,14799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,270,5150.10純資産総額29,622,468,662100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#58 投資状況-006

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,632,739,828	99.71
	内 日本	32,632,739,828	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,476,670	0.29
純資産総額		32,728,216,498	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券32,632,739,82899.71内 日本32,632,739,82899.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)95,476,6700.29純資産総額32,728,216,498100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#59 投資状況-007

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,302,630,082	99.71
	内 日本	41,302,630,082	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,180,319	0.29
純資産総額		41,424,810,401	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券41,302,630,08299.71内 日本41,302,630,08299.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)122,180,3190.29純資産総額41,424,810,401100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#60 投資状況-008

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,583,041,811	99.95
	内 日本	4,583,041,811	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,099,504	0.05
純資産総額		4,585,141,315	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,583,041,81199.95内 日本4,583,041,81199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,099,5040.05純資産総額4,585,141,315100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#61 投資状況-009

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,786,723,780	100.01
	内 日本	4,786,723,780	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△712,840	△0.01
純資産総額		4,786,010,940	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,786,723,780100.01内 日本4,786,723,780100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△712,840△0.01純資産総額4,786,010,940100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#62 投資状況-010

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,933,094,550	99.99
	内 日本	1,933,094,550	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,418	0.01
純資産総額		1,933,240,968	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,933,094,55099.99内 日本1,933,094,55099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)146,4180.01純資産総額1,933,240,968100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:08

#63 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/08 10:08

#64 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<日本債券インデックス>委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2026/09/08 10:08

#65 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2024年6月18日至2025年6月16日	第10期自2025年6月17日至2026年6月15日
営業収益
	受取利息	103,746	347,234
	有価証券売買等損益	1,291,532,159	20,743,207,518
	営業収益合計	1,291,635,905	20,743,554,752
営業費用
	受託者報酬	5,943,891	12,038,782
	委託者報酬	86,187,776	174,563,676
	その他費用	1,485,833	2,194,857
	営業費用合計	93,617,500	188,797,315
営業利益又は営業損失(△)		1,198,018,405	20,554,757,437
経常利益又は経常損失(△)		1,198,018,405	20,554,757,437
当期純利益又は当期純損失(△)		1,198,018,405	20,554,757,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,230,516	5,084,507,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,983,955,141	14,474,464,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,293,177,956	26,942,917,307
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,293,177,956	26,942,917,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,449,799,172	12,503,188,880
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,449,799,172	12,503,188,880
分配金		※1585,118,333	※11,223,958,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,474,464,513	43,160,484,167

2026/09/08 10:08

#66 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 10:08

#67 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/08 10:08

#68 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/08 10:08

#69 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/08 10:08

#70 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2026/09/08 10:08

#71 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

2026/09/08 10:08

#72 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	4,156,052	4,168,187	1.0274	1.0304
第2計算期間末 (2018年6月15日)	99,679,256	100,618,182	1.1678	1.1788
第3計算期間末 (2019年6月17日)	1,892,823,205	1,898,380,433	1.0218	1.0248
第4計算期間末 (2020年6月15日)	5,083,506,949	5,183,291,476	1.0189	1.0389
第5計算期間末 (2021年6月15日)	2,958,666,170	3,001,224,765	1.3209	1.3399
第6計算期間末 (2022年6月15日)	2,264,818,646	2,314,133,579	1.2400	1.2670
第7計算期間末 (2023年6月15日)	5,633,831,264	5,710,268,303	1.5478	1.5688
第8計算期間末 (2024年6月17日)	17,564,723,732	17,794,662,178	1.8333	1.8573
2025年5月末日	29,848,551,511	-	1.9436	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	30,727,751,543	31,312,869,876	1.8906	1.9266
6月末日	31,316,482,685	-	1.9443	-
7月末日	38,874,372,299	-	2.0053	-
8月末日	42,699,514,491	-	2.0953	-
9月末日	46,380,167,466	-	2.1571	-
10月末日	50,275,658,073	-	2.2905	-
11月末日	50,811,123,890	-	2.3222	-
12月末日	53,267,556,917	-	2.3455	-
2026年1月末日	59,388,590,340	-	2.4534	-
2月末日	70,200,099,548	-	2.7096	-
3月末日	64,767,658,924	-	2.4285	-
4月末日	69,251,871,730	-	2.5876	-
5月末日	65,957,552,368	-	2.7480	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.3399第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.2670第7計算期間末 (2023年6月15日)5,633,831,2645,710,268,3031.54781.5688第8計算期間末 (2024年6月17日)17,564,723,73217,794,662,1781.83331.85732025年5月末日29,848,551,511-1.9436-第9計算期間末 (2025年6月16日)30,727,751,54331,312,869,8761.89061.92666月末日31,316,482,685-1.9443-7月末日38,874,372,299-2.0053-8月末日42,699,514,491-2.0953-9月末日46,380,167,466-2.1571-10月末日50,275,658,073-2.2905-11月末日50,811,123,890-2.3222-12月末日53,267,556,917-2.3455-2026年1月末日59,388,590,340-2.4534-2月末日70,200,099,548-2.7096-3月末日64,767,658,924-2.4285-4月末日69,251,871,730-2.5876-5月末日65,957,552,368-2.7480-

2026/09/08 10:08

#73 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	1,020,073	1,027,073	1.0201	1.0271
第2計算期間末 (2018年6月15日)	27,240,569	27,447,452	1.1850	1.1940
第3計算期間末 (2019年6月17日)	33,941,230	34,498,119	1.0971	1.1151
第4計算期間末 (2020年6月15日)	376,011,783	380,018,315	1.1262	1.1382
第5計算期間末 (2021年6月15日)	439,385,720	445,667,627	1.5388	1.5608
第6計算期間末 (2022年6月15日)	1,748,247,666	1,768,500,080	1.3812	1.3972
第7計算期間末 (2023年6月15日)	2,895,857,145	2,943,548,075	1.7609	1.7899
第8計算期間末 (2024年6月17日)	3,408,353,873	3,454,232,309	2.0059	2.0329
2025年5月末日	5,141,094,636	-	2.0286	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	4,743,630,228	4,811,803,287	2.0179	2.0469
6月末日	5,546,992,527	-	2.1350	-
7月末日	4,694,453,180	-	2.1654	-
8月末日	4,884,467,773	-	2.2530	-
9月末日	5,139,686,971	-	2.3851	-
10月末日	6,539,656,481	-	2.7817	-
11月末日	6,390,732,303	-	2.6658	-
12月末日	6,362,863,567	-	2.6722	-
2026年1月末日	6,442,903,188	-	2.8302	-
2月末日	7,216,947,042	-	3.1235	-
3月末日	6,680,760,952	-	2.7270	-
4月末日	7,603,815,279	-	3.1656	-
5月末日	9,303,225,070	-	3.5410	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.5608第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.3972第7計算期間末 (2023年6月15日)2,895,857,1452,943,548,0751.76091.7899第8計算期間末 (2024年6月17日)3,408,353,8733,454,232,3092.00592.03292025年5月末日5,141,094,636-2.0286-第9計算期間末 (2025年6月16日)4,743,630,2284,811,803,2872.01792.04696月末日5,546,992,527-2.1350-7月末日4,694,453,180-2.1654-8月末日4,884,467,773-2.2530-9月末日5,139,686,971-2.3851-10月末日6,539,656,481-2.7817-11月末日6,390,732,303-2.6658-12月末日6,362,863,567-2.6722-2026年1月末日6,442,903,188-2.8302-2月末日7,216,947,042-3.1235-3月末日6,680,760,952-2.7270-4月末日7,603,815,279-3.1656-5月末日9,303,225,070-3.5410-

2026/09/08 10:08

#74 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	3,609,633	3,630,431	1.0413	1.0473
第2計算期間末 (2018年6月15日)	1,333,520,140	1,345,180,653	1.1436	1.1536
第3計算期間末 (2019年6月17日)	3,003,717,900	3,053,452,707	1.1475	1.1665
第4計算期間末 (2020年6月15日)	7,959,510,896	8,070,496,281	1.1475	1.1635
第5計算期間末 (2021年6月15日)	11,208,379,177	11,357,996,884	1.5732	1.5942
第6計算期間末 (2022年6月15日)	9,983,749,975	10,101,554,505	1.3560	1.3720
第7計算期間末 (2023年6月15日)	12,818,618,455	12,972,128,839	1.5031	1.5211
第8計算期間末 (2024年6月17日)	22,623,395,977	22,942,383,909	1.7021	1.7261
2025年5月末日	28,865,793,139	-	1.7963	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	30,115,718,324	30,520,356,449	1.7862	1.8102
6月末日	30,255,109,971	-	1.8300	-
7月末日	30,770,912,410	-	1.8769	-
8月末日	32,563,064,491	-	1.9102	-
9月末日	34,374,741,941	-	1.9480	-
10月末日	35,584,917,374	-	1.9913	-
11月末日	37,238,911,748	-	1.9847	-
12月末日	39,006,721,600	-	2.0109	-
2026年1月末日	41,460,419,323	-	2.0306	-
2月末日	44,254,431,618	-	2.0334	-
3月末日	42,004,686,134	-	1.8641	-
4月末日	48,975,595,125	-	2.0580	-
5月末日	45,307,175,532	-	2.1635	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.5942第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.3720第7計算期間末 (2023年6月15日)12,818,618,45512,972,128,8391.50311.5211第8計算期間末 (2024年6月17日)22,623,395,97722,942,383,9091.70211.72612025年5月末日28,865,793,139-1.7963-第9計算期間末 (2025年6月16日)30,115,718,32430,520,356,4491.78621.81026月末日30,255,109,971-1.8300-7月末日30,770,912,410-1.8769-8月末日32,563,064,491-1.9102-9月末日34,374,741,941-1.9480-10月末日35,584,917,374-1.9913-11月末日37,238,911,748-1.9847-12月末日39,006,721,600-2.0109-2026年1月末日41,460,419,323-2.0306-2月末日44,254,431,618-2.0334-3月末日42,004,686,134-1.8641-4月末日48,975,595,125-2.0580-5月末日45,307,175,532-2.1635-

2026/09/08 10:08

#75 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	1,009,377	1,019,377	1.0094	1.0194
第2計算期間末 (2018年6月15日)	1,127,308	1,149,308	1.1273	1.1493
第3計算期間末 (2019年6月17日)	16,536,717	16,580,596	1.1306	1.1336
第4計算期間末 (2020年6月15日)	223,479,606	223,479,606	1.1489	1.1489
第5計算期間末 (2021年6月15日)	10,845,036,190	10,935,990,992	1.6693	1.6833
第6計算期間末 (2022年6月15日)	6,056,649,872	6,123,398,054	1.7240	1.7430
第7計算期間末 (2023年6月15日)	7,477,554,139	7,556,218,515	2.0912	2.1132
第8計算期間末 (2024年6月17日)	25,879,101,999	26,108,408,509	2.8215	2.8465
2025年5月末日	27,781,906,356	-	2.8778	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	28,930,503,249	29,220,385,896	2.8942	2.9232
6月末日	28,115,111,872	-	2.9836	-
7月末日	45,603,594,335	-	3.1479	-
8月末日	47,699,225,025	-	3.1726	-
9月末日	51,840,954,833	-	3.2874	-
10月末日	56,000,677,462	-	3.4764	-
11月末日	53,178,465,462	-	3.5307	-
12月末日	55,724,991,828	-	3.6006	-
2026年1月末日	57,050,181,555	-	3.5952	-
2月末日	61,725,905,262	-	3.6477	-
3月末日	60,277,357,673	-	3.4238	-
4月末日	70,632,841,834	-	3.8105	-
5月末日	58,660,147,588	-	3.9940	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.6833第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.7430第7計算期間末 (2023年6月15日)7,477,554,1397,556,218,5152.09122.1132第8計算期間末 (2024年6月17日)25,879,101,99926,108,408,5092.82152.84652025年5月末日27,781,906,356-2.8778-第9計算期間末 (2025年6月16日)28,930,503,24929,220,385,8962.89422.92326月末日28,115,111,872-2.9836-7月末日45,603,594,335-3.1479-8月末日47,699,225,025-3.1726-9月末日51,840,954,833-3.2874-10月末日56,000,677,462-3.4764-11月末日53,178,465,462-3.5307-12月末日55,724,991,828-3.6006-2026年1月末日57,050,181,555-3.5952-2月末日61,725,905,262-3.6477-3月末日60,277,357,673-3.4238-4月末日70,632,841,834-3.8105-5月末日58,660,147,588-3.9940-

2026/09/08 10:08

#76 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	24,087,488	24,087,488	1.0065	1.0065
第2計算期間末 (2018年6月15日)	279,326,560	279,326,560	1.0124	1.0124
第3計算期間末 (2019年6月17日)	5,116,892,737	5,116,892,737	1.0363	1.0363
第4計算期間末 (2020年6月15日)	18,594,655,554	18,594,655,554	1.0235	1.0235
第5計算期間末 (2021年6月15日)	5,774,922,588	5,774,922,588	1.0197	1.0197
第6計算期間末 (2022年6月15日)	18,663,790,166	18,663,790,166	0.9848	0.9848
第7計算期間末 (2023年6月15日)	24,860,789,334	24,873,399,848	0.9857	0.9862
第8計算期間末 (2024年6月17日)	21,017,022,340	21,151,561,247	0.9373	0.9433
2025年5月末日	19,462,317,193	-	0.8998	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	19,522,069,074	19,740,795,423	0.8925	0.9025
6月末日	21,036,811,490	-	0.8944	-
7月末日	18,737,875,174	-	0.8851	-
8月末日	18,789,921,517	-	0.8822	-
9月末日	19,417,343,252	-	0.8813	-
10月末日	19,646,145,024	-	0.8827	-
11月末日	19,254,986,308	-	0.8724	-
12月末日	19,186,062,008	-	0.8616	-
2026年1月末日	19,692,672,726	-	0.8506	-
2月末日	19,521,025,058	-	0.8629	-
3月末日	19,932,354,958	-	0.8469	-
4月末日	26,551,595,263	-	0.8413	-
5月末日	29,622,468,662	-	0.8367	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.0197第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.9848第7計算期間末 (2023年6月15日)24,860,789,33424,873,399,8480.98570.9862第8計算期間末 (2024年6月17日)21,017,022,34021,151,561,2470.93730.94332025年5月末日19,462,317,193-0.8998-第9計算期間末 (2025年6月16日)19,522,069,07419,740,795,4230.89250.90256月末日21,036,811,490-0.8944-7月末日18,737,875,174-0.8851-8月末日18,789,921,517-0.8822-9月末日19,417,343,252-0.8813-10月末日19,646,145,024-0.8827-11月末日19,254,986,308-0.8724-12月末日19,186,062,008-0.8616-2026年1月末日19,692,672,726-0.8506-2月末日19,521,025,058-0.8629-3月末日19,932,354,958-0.8469-4月末日26,551,595,263-0.8413-5月末日29,622,468,662-0.8367-

2026/09/08 10:08

#77 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	20,274,657	20,274,657	1.0212	1.0212
第2計算期間末 (2018年6月15日)	1,398,757,675	1,398,757,675	0.9966	0.9966
第3計算期間末 (2019年6月17日)	12,750,079,921	12,750,079,921	1.0418	1.0418
第4計算期間末 (2020年6月15日)	22,300,327,697	22,300,327,697	1.0992	1.0992
第5計算期間末 (2021年6月15日)	8,180,398,456	8,180,398,456	1.0724	1.0724
第6計算期間末 (2022年6月15日)	16,292,732,543	16,507,053,334	0.9122	0.9242
第7計算期間末 (2023年6月15日)	15,393,229,356	15,393,229,356	0.8698	0.8698
第8計算期間末 (2024年6月17日)	14,214,274,477	14,214,274,477	0.8458	0.8458
2025年5月末日	24,453,785,166	-	0.8350	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	25,482,070,540	25,482,070,540	0.8354	0.8354
6月末日	26,089,626,772	-	0.8378	-
7月末日	12,265,820,753	-	0.8332	-
8月末日	12,415,366,633	-	0.8350	-
9月末日	12,677,858,312	-	0.8366	-
10月末日	12,723,100,027	-	0.8411	-
11月末日	15,412,489,749	-	0.8416	-
12月末日	15,619,561,651	-	0.8365	-
2026年1月末日	17,340,010,131	-	0.8358	-
2月末日	17,338,502,373	-	0.8440	-
3月末日	17,385,137,706	-	0.8262	-
4月末日	17,491,521,318	-	0.8248	-
5月末日	32,728,216,498	-	0.8285	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.0724第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.9242第7計算期間末 (2023年6月15日)15,393,229,35615,393,229,3560.86980.8698第8計算期間末 (2024年6月17日)14,214,274,47714,214,274,4770.84580.84582025年5月末日24,453,785,166-0.8350-第9計算期間末 (2025年6月16日)25,482,070,54025,482,070,5400.83540.83546月末日26,089,626,772-0.8378-7月末日12,265,820,753-0.8332-8月末日12,415,366,633-0.8350-9月末日12,677,858,312-0.8366-10月末日12,723,100,027-0.8411-11月末日15,412,489,749-0.8416-12月末日15,619,561,651-0.8365-2026年1月末日17,340,010,131-0.8358-2月末日17,338,502,373-0.8440-3月末日17,385,137,706-0.8262-4月末日17,491,521,318-0.8248-5月末日32,728,216,498-0.8285-

2026/09/08 10:08

#78 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	1,006,543	1,009,043	1.0065	1.0090
第2計算期間末 (2018年6月15日)	1,002,760	1,014,760	1.0028	1.0148
第3計算期間末 (2019年6月17日)	11,002,175	11,110,214	1.0184	1.0284
第4計算期間末 (2020年6月15日)	55,667,910	55,667,910	1.0764	1.0764
第5計算期間末 (2021年6月15日)	5,570,659,890	5,580,511,300	1.1309	1.1329
第6計算期間末 (2022年6月15日)	7,907,633,750	8,029,900,681	1.0995	1.1165
第7計算期間末 (2023年6月15日)	7,912,131,124	8,132,324,719	1.1139	1.1449
第8計算期間末 (2024年6月17日)	11,665,375,642	11,984,792,092	1.2417	1.2757
2025年5月末日	22,212,497,910	-	1.1953	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	22,598,284,988	23,144,132,987	1.1799	1.2084
6月末日	22,876,587,270	-	1.1954	-
7月末日	16,245,022,974	-	1.2165	-
8月末日	16,306,360,968	-	1.2134	-
9月末日	17,384,761,888	-	1.2360	-
10月末日	18,216,355,100	-	1.2832	-
11月末日	25,063,615,538	-	1.3099	-
12月末日	25,775,291,799	-	1.3156	-
2026年1月末日	27,021,076,795	-	1.3036	-
2月末日	28,314,487,759	-	1.3329	-
3月末日	28,815,206,280	-	1.3249	-
4月末日	30,130,348,875	-	1.3424	-
5月末日	41,424,810,401	-	1.3429	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.1329第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.1165第7計算期間末 (2023年6月15日)7,912,131,1248,132,324,7191.11391.1449第8計算期間末 (2024年6月17日)11,665,375,64211,984,792,0921.24171.27572025年5月末日22,212,497,910-1.1953-第9計算期間末 (2025年6月16日)22,598,284,98823,144,132,9871.17991.20846月末日22,876,587,270-1.1954-7月末日16,245,022,974-1.2165-8月末日16,306,360,968-1.2134-9月末日17,384,761,888-1.2360-10月末日18,216,355,100-1.2832-11月末日25,063,615,538-1.3099-12月末日25,775,291,799-1.3156-2026年1月末日27,021,076,795-1.3036-2月末日28,314,487,759-1.3329-3月末日28,815,206,280-1.3249-4月末日30,130,348,875-1.3424-5月末日41,424,810,401-1.3429-

2026/09/08 10:08

#79 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	3,456,480	3,474,147	0.9782	0.9832
第2計算期間末 (2018年6月15日)	321,051,059	322,484,783	1.0077	1.0122
第3計算期間末 (2019年6月17日)	1,249,306,029	1,280,156,651	1.1339	1.1619
第4計算期間末 (2020年6月15日)	569,353,890	587,148,598	0.9599	0.9899
第5計算期間末 (2021年6月15日)	1,329,867,898	1,362,116,299	1.2784	1.3094
第6計算期間末 (2022年6月15日)	1,133,538,419	1,163,781,811	1.1244	1.1544
第7計算期間末 (2023年6月15日)	1,291,290,049	1,332,713,587	1.1222	1.1582
第8計算期間末 (2024年6月17日)	2,228,074,656	2,292,175,348	1.0428	1.0728
2025年5月末日	4,377,977,215	-	1.1055	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	4,329,887,992	4,492,254,591	1.0934	1.1344
6月末日	4,187,387,284	-	1.0956	-
7月末日	3,868,014,319	-	1.1496	-
8月末日	4,021,177,529	-	1.1944	-
9月末日	4,252,134,300	-	1.1981	-
10月末日	4,526,476,093	-	1.2268	-
11月末日	4,922,561,984	-	1.2684	-
12月末日	4,360,242,280	-	1.2682	-
2026年1月末日	4,083,618,878	-	1.2508	-
2月末日	4,125,726,481	-	1.2727	-
3月末日	3,719,125,923	-	1.1784	-
4月末日	4,098,203,635	-	1.2019	-
5月末日	4,585,141,315	-	1.1602	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.3094第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.1544第7計算期間末 (2023年6月15日)1,291,290,0491,332,713,5871.12221.1582第8計算期間末 (2024年6月17日)2,228,074,6562,292,175,3481.04281.07282025年5月末日4,377,977,215-1.1055-第9計算期間末 (2025年6月16日)4,329,887,9924,492,254,5911.09341.13446月末日4,187,387,284-1.0956-7月末日3,868,014,319-1.1496-8月末日4,021,177,529-1.1944-9月末日4,252,134,300-1.1981-10月末日4,526,476,093-1.2268-11月末日4,922,561,984-1.2684-12月末日4,360,242,280-1.2682-2026年1月末日4,083,618,878-1.2508-2月末日4,125,726,481-1.2727-3月末日3,719,125,923-1.1784-4月末日4,098,203,635-1.2019-5月末日4,585,141,315-1.1602-

2026/09/08 10:08

#80 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	10,195,310	10,275,310	1.0195	1.0275
第2計算期間末 (2018年6月15日)	279,933,693	283,060,364	0.9848	0.9958
第3計算期間末 (2019年6月17日)	695,159,967	714,215,108	1.0580	1.0870
第4計算期間末 (2020年6月15日)	134,966,460	134,966,460	0.8945	0.8945
第5計算期間末 (2021年6月15日)	3,546,416,313	3,594,317,836	1.1846	1.2006
第6計算期間末 (2022年6月15日)	2,194,549,819	2,242,959,745	0.9973	1.0193
第7計算期間末 (2023年6月15日)	2,791,144,777	2,863,213,916	0.9295	0.9535
第8計算期間末 (2024年6月17日)	3,120,340,217	3,203,631,778	0.8991	0.9231
2025年5月末日	5,613,442,793	-	0.9306	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	5,755,806,117	5,894,998,868	0.9097	0.9317
6月末日	5,616,601,746	-	0.9018	-
7月末日	4,272,375,767	-	0.9108	-
8月末日	4,527,116,923	-	0.9249	-
9月末日	4,684,745,781	-	0.9259	-
10月末日	4,555,048,140	-	0.9166	-
11月末日	5,083,601,888	-	0.9283	-
12月末日	5,147,188,249	-	0.9161	-
2026年1月末日	5,513,946,915	-	0.9284	-
2月末日	6,330,479,919	-	0.9884	-
3月末日	5,980,186,610	-	0.9049	-
4月末日	4,076,300,658	-	0.9801	-
5月末日	4,786,010,940	-	0.9992	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.2006第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.0193第7計算期間末 (2023年6月15日)2,791,144,7772,863,213,9160.92950.9535第8計算期間末 (2024年6月17日)3,120,340,2173,203,631,7780.89910.92312025年5月末日5,613,442,793-0.9306-第9計算期間末 (2025年6月16日)5,755,806,1175,894,998,8680.90970.93176月末日5,616,601,746-0.9018-7月末日4,272,375,767-0.9108-8月末日4,527,116,923-0.9249-9月末日4,684,745,781-0.9259-10月末日4,555,048,140-0.9166-11月末日5,083,601,888-0.9283-12月末日5,147,188,249-0.9161-2026年1月末日5,513,946,915-0.9284-2月末日6,330,479,919-0.9884-3月末日5,980,186,610-0.9049-4月末日4,076,300,658-0.9801-5月末日4,786,010,940-0.9992-

2026/09/08 10:08

#81 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年6月15日)	9,896,754	9,996,754	0.9897	0.9997
第2計算期間末 (2018年6月15日)	9,693,791	10,023,791	0.9694	1.0024
第3計算期間末 (2019年6月17日)	518,637,200	534,240,737	1.0304	1.0614
第4計算期間末 (2020年6月15日)	424,828,364	439,928,561	0.8440	0.8740
第5計算期間末 (2021年6月15日)	1,290,025,686	1,308,743,688	1.1716	1.1886
第6計算期間末 (2022年6月15日)	11,992,308	12,107,308	1.1992	1.2107
第7計算期間末 (2023年6月15日)	12,131,636	12,531,636	1.2132	1.2532
第8計算期間末 (2024年6月17日)	109,840,357	111,305,714	1.4242	1.4432
2025年5月末日	999,503,856	-	1.4282	-
第9計算期間末 (2025年6月16日)	987,493,934	1,007,789,233	1.4110	1.4400
6月末日	961,941,607	-	1.4072	-
7月末日	1,013,590,385	-	1.4638	-
8月末日	1,019,390,110	-	1.4722	-
9月末日	1,246,770,131	-	1.4986	-
10月末日	1,295,604,282	-	1.5375	-
11月末日	1,358,223,682	-	1.5866	-
12月末日	1,483,674,727	-	1.5764	-
2026年1月末日	1,524,841,298	-	1.5820	-
2月末日	1,655,865,229	-	1.7096	-
3月末日	1,564,662,309	-	1.6037	-
4月末日	1,669,506,806	-	1.7520	-
5月末日	1,933,240,968	-	1.7816	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.1886第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.2107第7計算期間末 (2023年6月15日)12,131,63612,531,6361.21321.2532第8計算期間末 (2024年6月17日)109,840,357111,305,7141.42421.44322025年5月末日999,503,856-1.4282-第9計算期間末 (2025年6月16日)987,493,9341,007,789,2331.41101.44006月末日961,941,607-1.4072-7月末日1,013,590,385-1.4638-8月末日1,019,390,110-1.4722-9月末日1,246,770,131-1.4986-10月末日1,295,604,282-1.5375-11月末日1,358,223,682-1.5866-12月末日1,483,674,727-1.5764-2026年1月末日1,524,841,298-1.5820-2月末日1,655,865,229-1.7096-3月末日1,564,662,309-1.6037-4月末日1,669,506,806-1.7520-5月末日1,933,240,968-1.7816-

2026/09/08 10:08

#82 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	66,062,721,296円
Ⅱ 負債総額	105,168,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,957,552,368円
Ⅳ 発行済数量	24,002,162,942口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7480円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額66,062,721,296円Ⅱ 負債総額105,168,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,957,552,368円Ⅳ 発行済数量24,002,162,942口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7480円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	729,449,851,219円
Ⅱ 負債総額	17,772,734,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,677,116,287円
Ⅳ 発行済数量	236,061,248,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0148円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額729,449,851,219円Ⅱ 負債総額17,772,734,932円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)711,677,116,287円Ⅳ 発行済数量236,061,248,438口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0148円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	9,314,272,621円
Ⅱ 負債総額	11,047,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,303,225,070円
Ⅳ 発行済数量	2,627,309,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5410円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,314,272,621円Ⅱ 負債総額11,047,551円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,303,225,070円Ⅳ 発行済数量2,627,309,455口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5410円

(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	654,200,892,754円
Ⅱ 負債総額	2,603,196,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,597,696,243円
Ⅳ 発行済数量	68,806,175,797口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4700円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額654,200,892,754円Ⅱ 負債総額2,603,196,511円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)651,597,696,243円Ⅳ 発行済数量68,806,175,797口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.4700円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	45,398,034,637円
Ⅱ 負債総額	90,859,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,307,175,532円
Ⅳ 発行済数量	20,942,053,030口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1635円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額45,398,034,637円Ⅱ 負債総額90,859,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,307,175,532円Ⅳ 発行済数量20,942,053,030口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1635円

(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	205,607,117,880円
Ⅱ 負債総額	2,789,400,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,817,717,121円
Ⅳ 発行済数量	49,695,505,456口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0812円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額205,607,117,880円Ⅱ 負債総額2,789,400,759円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,817,717,121円Ⅳ 発行済数量49,695,505,456口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0812円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	58,788,157,107円
Ⅱ 負債総額	128,009,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,660,147,588円
Ⅳ 発行済数量	14,687,061,751口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9940円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額58,788,157,107円Ⅱ 負債総額128,009,519円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,660,147,588円Ⅳ 発行済数量14,687,061,751口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9940円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,060,284,051,349円
Ⅱ 負債総額	103,983,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,180,067,806円
Ⅳ 発行済数量	110,677,736,150口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5790円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,060,284,051,349円Ⅱ 負債総額103,983,543円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,060,180,067,806円Ⅳ 発行済数量110,677,736,150口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.5790円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	29,744,630,064円
Ⅱ 負債総額	122,161,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,622,468,662円
Ⅳ 発行済数量	35,403,710,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8367円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,744,630,064円Ⅱ 負債総額122,161,402円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,622,468,662円Ⅳ 発行済数量35,403,710,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8367円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	184,201,988,359円
Ⅱ 負債総額	130,175,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,071,813,084円
Ⅳ 発行済数量	153,666,827,351口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1979円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額184,201,988,359円Ⅱ 負債総額130,175,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,071,813,084円Ⅳ 発行済数量153,666,827,351口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1979円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	32,761,774,621円
Ⅱ 負債総額	33,558,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,728,216,498円
Ⅳ 発行済数量	39,504,635,458口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8285円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,761,774,621円Ⅱ 負債総額33,558,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,728,216,498円Ⅳ 発行済数量39,504,635,458口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8285円

(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	172,705,011,774円
Ⅱ 負債総額	15,444,214,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,260,796,794円
Ⅳ 発行済数量	189,371,545,276口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8304円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額172,705,011,774円Ⅱ 負債総額15,444,214,980円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,260,796,794円Ⅳ 発行済数量189,371,545,276口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8304円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	41,480,284,531円
Ⅱ 負債総額	55,474,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,424,810,401円
Ⅳ 発行済数量	30,847,050,905口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3429円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額41,480,284,531円Ⅱ 負債総額55,474,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,424,810,401円Ⅳ 発行済数量30,847,050,905口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3429円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	432,095,306,247円
Ⅱ 負債総額	8,330,426,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,764,879,770円
Ⅳ 発行済数量	101,634,519,649口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1695円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額432,095,306,247円Ⅱ 負債総額8,330,426,477円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)423,764,879,770円Ⅳ 発行済数量101,634,519,649口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1695円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,591,682,178円
Ⅱ 負債総額	6,540,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,585,141,315円
Ⅳ 発行済数量	3,951,951,234口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1602円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,591,682,178円Ⅱ 負債総額6,540,863円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,585,141,315円Ⅳ 発行済数量3,951,951,234口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1602円

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	224,598,911,225円
Ⅱ 負債総額	1,015,735,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,583,175,305円
Ⅳ 発行済数量	61,177,262,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6547円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額224,598,911,225円Ⅱ 負債総額1,015,735,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,583,175,305円Ⅳ 発行済数量61,177,262,685口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6547円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,796,935,866円
Ⅱ 負債総額	10,924,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,786,010,940円
Ⅳ 発行済数量	4,789,723,057口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,796,935,866円Ⅱ 負債総額10,924,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,786,010,940円Ⅳ 発行済数量4,789,723,057口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992円

(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	33,447,501,994円
Ⅱ 負債総額	486,586,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,960,915,352円
Ⅳ 発行済数量	34,152,462,203口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9651円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額33,447,501,994円Ⅱ 負債総額486,586,642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,960,915,352円Ⅳ 発行済数量34,152,462,203口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9651円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,936,447,428円
Ⅱ 負債総額	3,206,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,933,240,968円
Ⅳ 発行済数量	1,085,112,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7816円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,936,447,428円Ⅱ 負債総額3,206,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,933,240,968円Ⅳ 発行済数量1,085,112,511口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7816円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	75,423,315,521円
Ⅱ 負債総額	1,645,229,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,778,086,448円
Ⅳ 発行済数量	15,035,700,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9069円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,423,315,521円Ⅱ 負債総額1,645,229,073円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,778,086,448円Ⅳ 発行済数量15,035,700,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9069円

2026/09/08 10:08

#83 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年2月16日から2017年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/09/08 10:08

#84 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,045,067	0
第2計算期間	81,311,932	0
第3計算期間	2,042,744,740	275,692,237
第4計算期間	20,581,650,630	17,444,833,751
第5計算期間	8,768,488,999	11,517,789,316
第6計算期間	1,305,791,488	1,719,238,551
第7計算期間	2,192,695,557	379,315,522
第8計算期間	9,114,805,565	3,173,896,010
第9計算期間	14,304,105,605	7,631,587,166

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,045,0670第2計算期間81,311,9320第3計算期間2,042,744,740275,692,237第4計算期間20,581,650,63017,444,833,751第5計算期間8,768,488,99911,517,789,316第6計算期間1,305,791,4881,719,238,551第7計算期間2,192,695,557379,315,522第8計算期間9,114,805,5653,173,896,010第9計算期間14,304,105,6057,631,587,166e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内 日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式696,273,727,56097.84内 日本696,273,727,56097.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,403,388,7272.16純資産総額711,677,116,287100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,293,320,000	2.15
	内 日本	15,293,320,000	2.15

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,293,320,0002.15内 日本15,293,320,0002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,817,000	2,375.5118,569,385,253	2,999.0023,443,183,000	3.29
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,688,200	2,963.9919,823,773,315	3,042.0020,345,504,400	2.86
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,418,600	4,587.1011,094,380,148	7,491.0018,117,732,600	2.55
4	日 立	日本	株式	電気機器	3,200,900	3,981.9112,745,716,473	5,166.0016,535,849,400	2.32
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,701,200	4,251.0411,482,923,723	5,819.0015,718,282,800	2.21
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,340,100	3,472.6315,071,590,672	3,444.0014,947,304,400	2.10
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	264,200	26,908.077,109,112,190	52,420.0013,849,364,000	1.95
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,724,000	4,999.138,618,508,764	7,195.0012,404,180,000	1.74
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,444,000	3,670.498,970,696,145	5,065.0012,378,860,000	1.74
10	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,200,600	2,737.933,287,159,077	9,625.0011,555,775,000	1.62
11	キーエンス	日本	株式	電気機器	125,900	55,960.567,045,434,623	80,110.0010,085,849,000	1.42
12	三井物産	日本	株式	卸売業	1,886,900	3,859.537,282,557,874	5,290.009,981,701,000	1.40
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	378,800	15,826.225,994,973,888	26,170.009,913,196,000	1.39
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	900,600	7,896.627,111,704,833	10,570.009,519,342,000	1.34
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,391,900	3,950.705,498,987,513	6,558.009,128,080,200	1.28
16	三菱重工業	日本	株式	機械	2,380,900	3,827.459,112,791,966	3,806.009,061,705,400	1.27
17	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,273,900	6,293.548,017,349,797	7,111.009,058,702,900	1.27
18	信越化学	日本	株式	化学	1,120,700	4,722.265,292,239,039	7,758.008,694,390,600	1.22
19	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	4,474,000	1,763.627,890,478,619	1,935.508,659,427,000	1.22
20	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	89,800	47,405.504,257,014,550	82,330.007,393,234,000	1.04
21	HOYA	日本	株式	精密機器	238,800	21,091.785,036,717,951	27,080.006,466,704,000	0.91
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,123,000	4,544.035,102,950,760	5,118.005,747,514,000	0.81
23	住友電工	日本	株式	非鉄金属	448,200	4,576.172,051,040,706	12,585.005,640,597,000	0.79
24	任 天 堂	日本	株式	その他製品	787,300	12,541.369,873,814,193	7,148.005,627,620,400	0.79
25	住友商事	日本	株式	卸売業	787,000	4,487.123,531,371,291	7,099.005,586,913,000	0.79
26	パナソニック ホールディンク	日本	株式	電気機器	1,501,300	1,641.582,464,512,811	3,700.005,554,810,000	0.78
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	1,232,100	1,838.692,265,460,840	4,500.005,544,450,000	0.78
28	丸 紅	日本	株式	卸売業	1,015,800	3,771.173,830,755,785	5,196.005,278,096,800	0.74
29	NTT	日本	株式	情報・通信業	34,646,600	157.555,458,650,969	149.505,179,666,700	0.73
30	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	77,100	6,252.14482,040,525	65,850.005,077,035,000	0.71

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業7,817,0002,375.51
18,569,385,2532,999.00

2026/09/08 10:08

#85 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	21,987,038	0
第3計算期間	816,750,378	808,799,125
第4計算期間	1,970,995,928	1,668,056,539
第5計算期間	762,009,014	810,345,465
第6計算期間	1,043,814,417	63,579,745
第7計算期間	6,874,274,786	6,495,535,854
第8計算期間	6,758,588,320	6,703,901,813
第9計算期間	4,921,775,792	4,270,181,978

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間21,987,0380第3計算期間816,750,378808,799,125第4計算期間1,970,995,9281,668,056,539第5計算期間762,009,014810,345,465第6計算期間1,043,814,41763,579,745第7計算期間6,874,274,7866,495,535,854第8計算期間6,758,588,3206,703,901,813第9計算期間4,921,775,7924,270,181,978e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		641,093,045,760	98.39
	内 日本	641,093,045,760	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,504,650,483	1.61
純資産総額		651,597,696,243	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式641,093,045,76098.39内 日本641,093,045,76098.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,504,650,4831.61純資産総額651,597,696,243100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,502,260,000	1.61
	内 日本	10,502,260,000	1.61

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,502,260,0001.61内 日本10,502,260,0001.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	777,600	46,977.5036,529,710,000	82,330.0064,019,808,000	9.83
2	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	2,332,800	15,571.2436,324,605,280	26,170.0061,049,376,000	9.37
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	7,776,000	4,537.0635,280,214,800	7,491.0058,250,016,000	8.94
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	972,000	26,486.4425,744,823,400	52,420.0050,952,240,000	7.82
5	T D K	日本	株式	電気機器	4,860,000	2,098.3010,197,780,000	4,108.0019,964,880,000	3.06
6	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	226,800	19,132.754,339,308,155	65,850.0014,934,780,000	2.29
7	イビデン	日本	株式	電気機器	648,000	7,170.914,646,754,930	23,000.0014,904,000,000	2.29
8	ファナック	日本	株式	電気機器	1,620,000	4,281.656,936,273,750	7,892.0012,785,040,000	1.96
9	信越化学	日本	株式	化学	1,620,000	4,727.167,658,006,000	7,758.0012,567,960,000	1.93
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	3,888,000	2,485.689,664,363,200	2,738.5010,647,288,000	1.63
11	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	972,000	7,865.947,645,695,900	10,570.0010,274,040,000	1.58
12	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	1,944,000	2,451.304,765,336,000	4,771.009,274,824,000	1.42
13	京 セ ラ	日本	株式	電気機器	2,592,000	2,049.335,311,874,800	3,483.009,027,936,000	1.39
14	中外製薬	日本	株式	医薬品	972,000	6,993.696,797,875,650	7,892.007,671,024,000	1.18
15	ダイキン工業	日本	株式	機械	324,000	17,568.705,692,261,500	23,285.007,544,340,000	1.16
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	777,600	2,673.852,079,189,000	9,625.007,484,400,000	1.15
17	豊田通商	日本	株式	卸売業	972,000	4,254.704,135,573,500	6,930.006,735,960,000	1.03
18	テ ル モ	日本	株式	精密機器	2,592,000	2,438.336,320,154,800	2,401.006,223,392,000	0.96
19	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	324,000	21,388.296,929,808,550	18,930.006,133,320,000	0.94
20	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	1,620,000	3,456.205,599,049,230	3,444.005,579,280,000	0.86
21	レーザーテック	日本	株式	電気機器	129,600	20,281.772,628,518,460	40,130.005,200,848,000	0.80
22	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,620,000	2,954.384,786,110,500	3,042.004,928,040,000	0.76
23	三菱商事	日本	株式	卸売業	972,000	3,667.623,564,926,700	5,065.004,923,180,000	0.76
24	日東電工	日本	株式	化学	1,620,000	3,413.495,529,857,750	2,990.504,844,610,000	0.74
25	太陽誘電	日本	株式	電気機器	324,000	3,191.031,033,893,850	14,815.004,800,060,000	0.74
26	HOYA	日本	株式	精密機器	162,000	20,959.253,395,399,375	27,080.004,386,960,000	0.67
27	ディスコ	日本	株式	機械	64,800	48,558.513,146,591,490	65,090.004,217,832,000	0.65
28	セコム	日本	株式	サービス業	648,000	5,594.933,625,520,700	6,350.004,114,800,000	0.63
29	住友電工	日本	株式	非鉄金属	324,000	4,531.871,468,327,650	12,585.004,077,540,000	0.63
30	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	324,000	8,322.592,696,521,050	11,715.003,795,660,000	0.58

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業777,60046,977.50
36,529,710,00082,330.00

2026/09/08 10:08

#86 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,466,456	0
第2計算期間	1,162,584,923	0
第3計算期間	3,354,512,466	1,902,942,421
第4計算期間	12,869,207,903	8,550,242,735
第5計算期間	5,926,265,855	5,738,199,717
第6計算期間	3,696,975,613	3,458,845,184
第7計算期間	5,497,831,929	4,332,260,406
第8計算期間	12,945,394,819	8,182,585,638
第9計算期間	16,814,410,901	13,245,652,853

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,466,4560第2計算期間1,162,584,9230第3計算期間3,354,512,4661,902,942,421第4計算期間12,869,207,9038,550,242,735第5計算期間5,926,265,8555,738,199,717第6計算期間3,696,975,6133,458,845,184第7計算期間5,497,831,9294,332,260,406第8計算期間12,945,394,8198,182,585,638第9計算期間16,814,410,90113,245,652,853e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		189,317,118,670	93.34
	内 香港	953,728,565	0.47
	内 シンガポール	818,180,562	0.40
	内 イスラエル	600,321,292	0.30
	内 ノルウェー	358,772,044	0.18
	内 スウェーデン	1,889,405,464	0.93
	内 デンマーク	882,619,630	0.44
	内 イギリス	7,063,258,194	3.48
	内 アイルランド	215,561,512	0.11
	内 オランダ	2,770,938,980	1.37
	内 ベルギー	545,085,579	0.27
	内 フランス	4,720,995,251	2.33
	内 ドイツ	4,389,419,771	2.16
	内 スイス	4,481,632,680	2.21
	内 ポルトガル	98,505,681	0.05
	内 スペイン	1,848,593,543	0.91
	内 イタリア	1,613,172,381	0.80
	内 フィンランド	640,752,924	0.32
	内 オーストリア	156,847,026	0.08
	内 カナダ	6,952,259,923	3.43
	内 アメリカ	145,361,039,999	71.67
	内 オーストラリア	2,856,902,650	1.41
	内 ニュージーランド	99,125,019	0.05
投資証券		3,052,350,666	1.50
	内 香港	47,666,586	0.02
	内 シンガポール	46,999,480	0.02
	内 イギリス	41,110,600	0.02
	内 フランス	66,183,097	0.03
	内 アメリカ	2,596,874,226	1.28
	内 オーストラリア	253,516,677	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,448,247,785	5.15
純資産総額		202,817,717,121	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式189,317,118,67093.34内 香港953,728,5650.47内 シンガポール818,180,5620.40内 イスラエル600,321,2920.30内 ノルウェー358,772,0440.18内 スウェーデン1,889,405,4640.93内 デンマーク882,619,6300.44内 イギリス7,063,258,1943.48内 アイルランド215,561,5120.11内 オランダ2,770,938,9801.37内 ベルギー545,085,5790.27内 フランス4,720,995,2512.33内 ドイツ4,389,419,7712.16内 スイス4,481,632,6802.21内 ポルトガル98,505,6810.05内 スペイン1,848,593,5430.91内 イタリア1,613,172,3810.80内 フィンランド640,752,9240.32内 オーストリア156,847,0260.08内 カナダ6,952,259,9233.43内 アメリカ145,361,039,99971.67内 オーストラリア2,856,902,6501.41内 ニュージーランド99,125,0190.05投資証券3,052,350,6661.50内 香港47,666,5860.02内 シンガポール46,999,4800.02内 イギリス41,110,6000.02内 フランス66,183,0970.03内 アメリカ2,596,874,2261.28内 オーストラリア253,516,6770.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,448,247,7855.15純資産総額202,817,717,121100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,762,716,099	6.79
	内 イギリス	582,280,959	0.29
	内 ドイツ	1,953,292,811	0.96
	内 カナダ	418,365,648	0.21
	内 アメリカ	10,513,559,653	5.18
	内 オーストラリア	295,217,028	0.15
為替予約取引(買建)		239,022,600	0.12
	内 日本	239,022,600	0.12
為替予約取引(売建)		184,147,295,094	△90.79
	内 日本	184,147,295,094	△90.79

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)13,762,716,0996.79内 イギリス582,280,9590.29内 ドイツ1,953,292,8110.96内 カナダ418,365,6480.21内 アメリカ10,513,559,6535.18内 オーストラリア295,217,0280.15為替予約取引(買建)239,022,6000.12内 日本239,022,6000.12為替予約取引(売建)184,147,295,094△90.79内 日本184,147,295,094△90.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	342,210	29,756.8310,183,107,969	34,149.3011,686,234,520	5.76
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	206,863	41,699.138,626,019,815	49,810.9610,304,046,460	5.08
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	99,316	74,831.377,431,966,785	68,057.936,759,241,982	3.33
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	135,285	39,112.555,291,357,152	43,672.865,908,282,865	2.91
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	81,788	53,173.774,348,989,858	62,182.825,085,808,539	2.51
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	63,340	56,286.343,565,184,356	67,992.584,306,650,410	2.12
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	68,380	53,259.373,641,884,625	61,543.664,208,355,936	2.07
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	30,607	101,886.073,118,430,697	101,258.873,099,230,329	1.53
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	39,786	71,158.392,831,109,688	70,466.312,803,572,968	1.38
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	15,846	58,851.72932,566,443	147,199.852,332,528,867	1.15
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	11,285	171,147.561,931,400,897	179,600.652,026,793,358	1.00
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	22,927	34,985.46802,112,711	82,578.361,893,274,177	0.93
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	38,329	51,286.121,965,749,460	47,295.791,812,800,515	0.89
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	19,319	79,276.281,531,540,564	76,095.971,470,098,118	0.72
15	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	5,392	205,109.551,105,950,843	258,253.061,392,500,500	0.69
16	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	59,329	20,212.401,199,187,619	23,423.951,389,719,791	0.69
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	33,894	33,788.601,145,235,126	36,787.211,246,865,764	0.61
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	23,720	54,278.511,287,489,365	51,793.781,228,548,473	0.61
19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	63,541	7,603.06483,112,072	19,268.651,224,349,741	0.60
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	61,667	18,961.831,169,325,284	18,951.471,168,680,362	0.58
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	55,580	12,010.51667,545,467	18,910.021,051,019,445	0.52
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	6,280	151,402.01950,805,469	158,624.92996,164,548	0.49
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	11,938	89,241.501,065,365,374	78,698.81939,506,424	0.46
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,618	103,055.83682,024,145	141,485.72936,352,504	0.46
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	17,690	35,763.45632,655,841	50,686.02896,635,694	0.44
26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	24,859	34,948.80868,794,813	34,847.43866,272,404	0.43
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	59,600	14,185.55845,461,494	13,764.92820,389,256	0.40
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	11,118	50,198.76558,110,002	71,674.49796,877,038	0.39
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	24,260	31,995.62776,214,094	32,467.74787,667,445	0.39
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	26,981	26,249.77708,248,866	29,173.15787,120,806	0.39

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術342,21029,756.83
10,183,107,96934,149.30

2026/09/08 10:08

#87 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	13,626,454	0
第4計算期間	15,442,007,002	15,262,119,439
第5計算期間	9,570,631,213	3,268,373,640
第6計算期間	2,411,536,407	5,395,245,779
第7計算期間	3,888,370,778	3,825,779,521
第8計算期間	7,956,911,859	2,360,304,910
第9計算期間	11,344,974,483	10,521,281,556

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間13,626,4540第4計算期間15,442,007,00215,262,119,439第5計算期間9,570,631,2133,268,373,640第6計算期間2,411,536,4075,395,245,779第7計算期間3,888,370,7783,825,779,521第8計算期間7,956,911,8592,360,304,910第9計算期間11,344,974,48310,521,281,556e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内 香港	4,895,580,230	0.46
	内 シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内 イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内 ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内 スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内 デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内 イギリス	36,762,088,855	3.47
	内 アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内 オランダ	14,274,295,717	1.35
	内 ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内 フランス	24,323,910,443	2.29
	内 ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内 スイス	22,282,878,033	2.10
	内 ポルトガル	509,323,859	0.05
	内 スペイン	9,502,777,379	0.90
	内 イタリア	8,261,464,832	0.78
	内 フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内 オーストリア	832,032,666	0.08
	内 カナダ	33,364,001,388	3.15
	内 アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内 オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内 ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内 香港	237,595,201	0.02
	内 シンガポール	230,336,136	0.02
	内 イギリス	214,027,614	0.02
	内 フランス	346,564,316	0.03
	内 アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内 オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内 香港4,895,580,2300.46内 シンガポール4,213,694,3290.40内 イスラエル3,118,967,6400.29内 ノルウェー1,818,231,2660.17内 スウェーデン9,659,673,0180.91内 デンマーク4,547,289,2840.43内 イギリス36,762,088,8553.47内 アイルランド1,092,366,4550.10内 オランダ14,274,295,7171.35内 ベルギー2,847,776,4270.27内 フランス24,323,910,4432.29内 ドイツ22,586,302,4752.13内 スイス22,282,878,0332.10内 ポルトガル509,323,8590.05内 スペイン9,502,777,3790.90内 イタリア8,261,464,8320.78内 フィンランド3,290,000,2160.31内 オーストリア832,032,6660.08内 カナダ33,364,001,3883.15内 アメリカ772,468,538,91472.86内 オーストラリア14,481,596,7011.37内 ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内 香港237,595,2010.02内 シンガポール230,336,1360.02内 イギリス214,027,6140.02内 フランス346,564,3160.03内 アメリカ13,692,628,0741.29内 オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内 イギリス	2,530,682,630	0.24
	内 ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内 カナダ	4,462,566,912	0.42
	内 アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内 オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内 日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内 イギリス2,530,682,6300.24内 ドイツ10,930,914,0771.03内 カナダ4,462,566,9120.42内 アメリカ29,305,036,9632.76内 オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内 日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,824,100	28,259.3651,548,017,856	34,149.3062,291,751,811	5.88
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	1,103,000	44,348.1948,916,074,383	49,810.9654,941,498,697	5.18
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	530,060	77,735.6141,204,621,788	68,057.9336,074,789,609	3.40
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	722,300	36,945.6426,685,924,464	43,672.8631,544,906,778	2.98
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	436,900	50,957.7722,263,511,361	62,182.8227,167,674,364	2.56
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	338,180	63,618.1221,514,392,323	67,992.5822,993,732,801	2.17
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	365,340	50,955.8618,616,229,328	61,543.6622,484,363,229	2.12
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	163,520	103,286.1516,889,373,458	101,258.8716,557,850,929	1.56
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	212,190	68,427.4014,519,638,218	70,466.3114,952,248,229	1.41
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	84,500	39,060.113,300,582,770	147,199.8512,438,387,562	1.17
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	60,325	171,186.6110,326,837,001	179,600.6510,834,409,332	1.02
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	122,227	34,563.564,224,601,237	82,578.3610,093,305,831	0.95
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	204,270	49,838.7010,180,584,156	47,295.799,661,111,983	0.91
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	103,250	81,812.018,447,098,507	76,095.977,856,909,295	0.74
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	316,509	18,672.375,909,985,992	23,423.957,413,892,383	0.70
16	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	27,711	169,148.324,687,273,604	258,253.067,156,450,546	0.68
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	180,900	33,270.116,018,571,500	36,787.216,654,806,651	0.63
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	126,510	53,237.056,735,032,356	51,793.786,552,431,171	0.62
19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	339,300	6,505.022,207,197,335	19,268.656,537,855,354	0.62
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	329,100	17,768.475,847,625,247	18,951.476,236,929,106	0.59
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	296,650	12,260.753,637,185,919	18,910.025,609,660,281	0.53
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	33,320	146,303.924,874,851,469	158,624.925,285,382,601	0.50
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	63,580	87,586.715,568,771,996	78,698.815,003,670,499	0.47
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	35,120	93,023.353,266,984,314	141,485.724,968,978,532	0.47
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	94,300	25,391.782,394,460,184	50,686.024,779,691,686	0.45
26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	132,672	36,304.264,816,569,814	34,847.434,623,278,989	0.44
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	318,060	16,980.295,400,779,287	13,764.924,378,070,582	0.41
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	59,500	40,798.422,427,507,628	71,674.494,264,632,464	0.40
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	129,453	31,757.814,111,145,338	32,467.744,203,046,735	0.40
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	143,618	24,289.283,488,381,542	29,173.154,189,789,701	0.40

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術1,824,10028,259.36
51,548,017,85634,149.30

2026/09/08 10:08

#88 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	22,931,206	0
第2計算期間	251,969,341	0
第3計算期間	8,652,065,532	3,990,278,317
第4計算期間	32,014,941,813	18,784,692,054
第5計算期間	8,663,614,937	21,168,152,589
第6計算期間	14,231,839,472	943,254,247
第7計算期間	20,573,676,151	14,304,632,814
第8計算期間	11,346,984,854	14,144,862,056
第9計算期間	13,807,969,263	14,358,485,578

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間22,931,2060第2計算期間251,969,3410第3計算期間8,652,065,5323,990,278,317第4計算期間32,014,941,81318,784,692,054第5計算期間8,663,614,93721,168,152,589第6計算期間14,231,839,472943,254,247第7計算期間20,573,676,15114,304,632,814第8計算期間11,346,984,85414,144,862,056第9計算期間13,807,969,26314,358,485,578e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内 日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内 日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内 日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内 日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券164,946,933,65089.61内 日本164,946,933,65089.61地方債証券5,742,750,8003.12内 日本5,742,750,8003.12特殊債券3,837,916,0002.09内 日本3,837,916,0002.09社債券7,923,974,5004.30内 日本7,923,974,5004.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,620,238,1340.88純資産総額184,071,813,084100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	163 5年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	97.882,936,590,000	97.692,930,730,000	0.4000002028/09/20	1.59
2	166 5年国債	日本	国債証券	2,850,000,000	97.532,779,774,500	97.352,774,589,000	0.4000002028/12/20	1.51
3	161 5年国債	日本	国債証券	2,410,000,000	97.962,360,982,600	97.812,357,341,500	0.3000002028/06/20	1.28
4	365 10年国債	日本	国債証券	2,560,000,000	91.612,345,249,800	90.072,305,920,000	0.1000002031/12/20	1.25
5	158 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	97.812,249,761,600	97.822,249,860,000	0.1000002028/03/20	1.22
6	178 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	98.232,259,497,450	97.412,240,522,000	1.0000002030/03/20	1.22
7	364 10年国債	日本	国債証券	2,370,000,000	91.902,178,175,800	90.692,149,424,100	0.1000002031/09/20	1.17
8	370 10年国債	日本	国債証券	2,400,000,000	91.942,206,654,000	89.362,144,688,000	0.5000002033/03/20	1.17
9	369 10年国債	日本	国債証券	2,380,000,000	92.002,189,833,100	89.922,140,286,400	0.5000002032/12/20	1.16
10	362 10年国債	日本	国債証券	2,190,000,000	92.682,029,836,700	91.832,011,274,100	0.1000002031/03/20	1.09
11	174 5年国債	日本	国債証券	2,060,000,000	97.612,010,959,400	97.112,000,548,400	0.7000002029/09/20	1.09
12	363 10年国債	日本	国債証券	2,070,000,000	92.551,915,933,400	91.281,889,516,700	0.1000002031/06/20	1.03
13	183 5年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	99.551,891,629,500	98.921,879,651,000	1.6000002030/12/20	1.02
14	366 10年国債	日本	国債証券	2,080,000,000	91.491,903,161,000	89.991,871,792,000	0.2000002032/03/20	1.02
15	180 5年国債	日本	国債証券	1,920,000,000	97.771,877,208,200	97.421,870,636,800	1.1000002030/06/20	1.02
16	377 10年国債	日本	国債証券	1,910,000,000	94.051,796,413,350	90.361,725,895,100	1.2000002034/12/20	0.94
17	367 10年国債	日本	国債証券	1,930,000,000	91.331,762,708,800	89.361,724,744,500	0.2000002032/06/20	0.94
18	378 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	95.081,778,005,100	91.431,709,890,600	1.4000002035/03/20	0.93
19	375 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	93.991,757,670,300	90.641,695,080,200	1.1000002034/06/20	0.92
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,850,000,000	92.801,716,863,000	90.161,668,108,000	0.8000002033/09/20	0.91
21	373 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	90.681,695,849,900	88.231,650,013,200	0.6000002033/12/20	0.90
22	381 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	98.231,669,927,300	95.841,629,331,000	2.1000002035/12/20	0.89
23	371 10年国債	日本	国債証券	1,840,000,000	90.801,670,813,800	88.121,621,463,200	0.4000002033/06/20	0.88
24	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.631,624,086,000	97.921,596,161,200	1.3000002030/09/20	0.87
25	479 2年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	99.641,574,313,100	99.621,574,059,200	1.0000002027/12/01	0.86
26	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.451,545,696,400	98.581,547,721,700	0.1000002027/09/20	0.84
27	177 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.721,550,042,100	98.101,540,232,800	1.1000002029/12/20	0.84
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,770,000,000	89.311,580,932,100	85.081,506,039,900	3.1000002065/03/20	0.82
29	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.081,505,421,300	93.001,488,064,000	0.1000002030/09/20	0.81
30	368 10年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	90.811,498,426,000	88.731,464,045,000	0.2000002032/09/20	0.80

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1163 5年国債日本国債証券3,000,000,00097.88

2026/09/08 10:08

#89 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	18,852,947	0
第2計算期間	1,383,614,307	0
第3計算期間	14,932,722,296	4,098,050,663
第4計算期間	31,728,087,266	23,677,730,208
第5計算期間	7,679,681,362	20,339,945,076
第6計算期間	11,384,539,682	1,152,705,931
第7計算期間	11,600,215,353	11,762,616,828
第8計算期間	11,562,078,814	12,454,062,311
第9計算期間	29,874,378,732	16,175,701,743

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間18,852,9470第2計算期間1,383,614,3070第3計算期間14,932,722,2964,098,050,663第4計算期間31,728,087,26623,677,730,208第5計算期間7,679,681,36220,339,945,076第6計算期間11,384,539,6821,152,705,931第7計算期間11,600,215,35311,762,616,828第8計算期間11,562,078,81412,454,062,311第9計算期間29,874,378,73216,175,701,743e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		155,146,956,595	98.66
	内 ユーロ	44,924,617,250	28.57
	内 韓国	532,469,748	0.34
	内 中国	19,994,974,773	12.71
	内 シンガポール	479,352,677	0.30
	内 マレーシア	785,444,604	0.50
	内 イスラエル	539,704,277	0.34
	内 ノルウェー	244,894,747	0.16
	内 スウェーデン	242,211,639	0.15
	内 デンマーク	327,924,778	0.21
	内 イギリス	8,915,589,520	5.67
	内 ポーランド	986,519,646	0.63
	内 カナダ	3,261,555,046	2.07
	内 アメリカ	70,181,236,660	44.63
	内 メキシコ	1,355,672,313	0.86
	内 オーストラリア	2,037,127,173	1.30
	内 ニュージーランド	337,661,744	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,840,199	1.34
純資産総額		157,260,796,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券155,146,956,59598.66内 ユーロ44,924,617,25028.57内 韓国532,469,7480.34内 中国19,994,974,77312.71内 シンガポール479,352,6770.30内 マレーシア785,444,6040.50内 イスラエル539,704,2770.34内 ノルウェー244,894,7470.16内 スウェーデン242,211,6390.15内 デンマーク327,924,7780.21内 イギリス8,915,589,5205.67内 ポーランド986,519,6460.63内 カナダ3,261,555,0462.07内 アメリカ70,181,236,66044.63内 メキシコ1,355,672,3130.86内 オーストラリア2,037,127,1731.30内 ニュージーランド337,661,7440.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,113,840,1991.34純資産総額157,260,796,794100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,180,352,016	0.75
	内 ドイツ	1,180,352,016	0.75
為替予約取引(買建)		304,989,369	0.19
	内 日本	304,989,369	0.19
為替予約取引(売建)		157,536,051,587	△100.18
	内 日本	157,536,051,587	△100.18

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,180,352,0160.75内 ドイツ1,180,352,0160.75為替予約取引(買建)304,989,3690.19内 日本304,989,3690.19為替予約取引(売建)157,536,051,587△100.18内 日本157,536,051,587△100.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,000,000	96.511,384,517,326	98.001,405,920,215	2.2500002027/08/15	0.89
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,950,000	105.081,331,547,088	103.081,306,292,778	6.1250002027/11/15	0.83
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	94.331,202,933,764	95.231,214,347,780	0.5000002027/10/31	0.77
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.351,130,806,800	100.461,120,929,301	4.2500002029/06/30	0.71
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,300,000	100.111,005,310,114	99.21996,304,492	4.1250002032/11/15	0.63
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.77887,282,688	94.91907,662,294	1.2500002028/04/30	0.58
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.61885,752,544	94.16900,575,814	1.7500002029/01/31	0.57
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,500,000	101.10886,340,693	101.16886,831,614	4.5000002029/05/31	0.56
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	99.61793,865,803	99.88796,065,385	3.7500002027/04/30	0.51
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	92.97740,924,415	95.12758,106,657	1.2500002028/03/31	0.48
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	99.13758,446,556	99.03757,689,055	4.2500002034/11/15	0.48
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	91.46728,890,470	93.73747,029,052	1.0000002028/07/31	0.48
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.96724,198,409	100.01717,362,588	4.0000002027/12/15	0.46
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.62721,709,850	99.75715,526,415	3.8750002028/03/15	0.45
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	99.43713,216,854	99.48713,525,274	3.7500002028/05/15	0.45
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	92.09704,608,359	92.86710,499,414	2.8750002032/05/15	0.45
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.73722,506,466	98.68707,851,786	4.2500002035/08/15	0.45
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	84.64674,538,480	86.80691,752,600	0.8750002030/11/15	0.44
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	95.50685,000,042	96.31690,816,980	2.6250002029/02/15	0.44
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	92.33662,291,749	95.12682,260,128	0.6250002027/11/30	0.43
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,900,000	85.37666,811,571	87.19681,018,161	1.1250002031/02/15	0.43
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,300,000	97.69669,550,091	98.55675,500,717	2.3750002027/05/15	0.43
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,300,000	97.39667,488,660	97.83670,524,880	3.1250002028/11/15	0.43
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,200,000	99.42665,577,046	98.79661,364,577	4.2500002035/05/15	0.42
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	89.51642,079,503	91.12653,569,928	1.5000002030/02/15	0.42
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,600,000	87.05638,304,032	88.68650,262,426	1.6250002031/05/15	0.41
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	101.74648,666,295	101.62647,907,598	4.6250002035/02/15	0.41
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	102.33652,434,274	101.48647,046,892	4.6250002029/04/30	0.41
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	99.60635,067,140	99.66635,392,296	3.8750002028/07/15	0.40
30	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,600,000	92.90620,934,671	93.54625,218,961	0.5000002029/05/25	0.40

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券9,000,00096.51

2026/09/08 10:08

#90 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	83,995,237	74,191,315
第4計算期間	9,243,518,976	9,202,608,333
第5計算期間	15,970,263,749	11,096,272,833
第6計算期間	3,239,365,115	972,898,169
第7計算期間	4,176,709,431	4,265,862,658
第8計算期間	8,719,913,600	6,428,331,301
第9計算期間	20,351,059,548	10,593,099,662

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間83,995,23774,191,315第4計算期間9,243,518,9769,202,608,333第5計算期間15,970,263,74911,096,272,833第6計算期間3,239,365,115972,898,169第7計算期間4,176,709,4314,265,862,658第8計算期間8,719,913,6006,428,331,301第9計算期間20,351,059,54810,593,099,662e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内 ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内 韓国	1,696,418,691	0.40
	内 中国	53,074,116,994	12.52
	内 シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内 マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内 イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内 ノルウェー	601,305,964	0.14
	内 スウェーデン	651,014,916	0.15
	内 デンマーク	782,715,986	0.18
	内 イギリス	23,405,977,482	5.52
	内 ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内 カナダ	8,870,962,053	2.09
	内 アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内 メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内 オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内 ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内 ユーロ120,830,388,00328.51内 韓国1,696,418,6910.40内 中国53,074,116,99412.52内 シンガポール1,369,727,1990.32内 マレーシア2,188,753,2820.52内 イスラエル1,763,708,1470.42内 ノルウェー601,305,9640.14内 スウェーデン651,014,9160.15内 デンマーク782,715,9860.18内 イギリス23,405,977,4825.52内 ポーランド2,877,902,7820.68内 カナダ8,870,962,0532.09内 アメリカ186,853,397,05944.09内 メキシコ3,478,434,0930.82内 オーストラリア5,375,536,6021.27内 ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内 日本	2,326,247,819	0.55

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内 日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	14,700,000	100.152,346,671,444	99.172,323,796,699	3.5000002028/01/31	0.55
2	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.692,012,772,012	100.682,012,632,087	1.8500002027/05/15	0.47
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.561,806,663,335	97.831,793,337,534	2.8750002028/05/15	0.42
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.761,747,070,693	102.271,755,722,957	2.0500002029/04/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.821,804,423,556	101.621,749,350,516	4.6250002035/02/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.611,667,084,715	96.581,616,508,674	3.8750002034/08/15	0.38
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.071,659,464,120	99.211,613,064,416	4.1250002032/11/15	0.38
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.381,663,840,332	101.101,611,448,839	4.5000002033/11/15	0.38
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	98.311,614,041,361	97.481,600,411,400	4.1250002036/02/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.811,639,011,832	97.761,589,474,377	4.0000002034/02/15	0.38
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.261,630,033,713	99.031,578,518,865	4.2500002034/11/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	98.971,546,056,620	96.641,509,538,060	4.0000002035/11/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.081,545,776,174	98.791,495,943,687	4.2500002035/05/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.581,437,963,503	86.371,418,000,224	1.2500002031/08/15	0.33
15	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.771,401,791,449	102.911,403,660,086	2.3700002029/01/15	0.33
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.211,437,551,161	97.311,395,950,371	3.8750002033/08/15	0.33
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.981,402,355,209	99.331,393,360,602	3.5000002027/10/31	0.33
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.721,410,614,037	99.601,381,187,828	4.0000002030/02/28	0.33
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.631,396,830,204	86.291,375,471,944	1.3750002031/11/15	0.32
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.671,409,955,568	98.681,368,513,454	4.2500002035/08/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.401,400,987,095	100.141,356,711,741	4.3750002034/05/15	0.32
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.721,370,236,938	86.801,355,835,096	0.8750002030/11/15	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.451,374,527,558	99.811,352,295,044	4.0000002029/01/31	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	100.161,357,036,697	99.111,342,770,694	3.8750002030/04/30	0.32
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.571,343,733,569	99.731,319,470,905	4.0000002029/07/31	0.31
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	55,000,000	99.511,287,192,030	100.321,297,647,978	1.4300002030/01/25	0.31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.541,282,082,155	99.921,274,112,655	3.8750002027/07/31	0.30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.011,275,260,263	98.741,259,155,497	3.5000002028/10/15	0.30
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.571,229,924,350	101.611,242,568,809	1.7900002032/03/25	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	97.561,244,095,144	97.221,239,748,171	3.5000002031/02/28	0.29

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券14,700,000100.15

2026/09/08 10:08

#91 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,533,441	0
第2計算期間	315,071,967	0
第3計算期間	1,083,924,855	300,722,332
第4計算期間	3,863,471,660	4,372,122,644
第5計算期間	633,413,235	186,299,155
第6計算期間	1,050,973,291	1,083,131,246
第7計算期間	276,978,902	134,438,138
第8計算期間	1,494,983,095	508,947,181
第9計算期間	2,580,617,335	757,146,121

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,533,4410第2計算期間315,071,9670第3計算期間1,083,924,855300,722,332第4計算期間3,863,471,6604,372,122,644第5計算期間633,413,235186,299,155第6計算期間1,050,973,2911,083,131,246第7計算期間276,978,902134,438,138第8計算期間1,494,983,095508,947,181第9計算期間2,580,617,335757,146,121e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,305,619,700	97.19
	内 日本	217,305,619,700	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,277,555,605	2.81
純資産総額		223,583,175,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,305,619,70097.19内 日本217,305,619,70097.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,277,555,6052.81純資産総額223,583,175,305100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		6,275,270,000	2.81
	内 日本	6,275,270,000	2.81

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,275,270,0002.81内 日本6,275,270,0002.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,266	144,409.9917,800,842,297	127,400.0015,704,088,400	7.02
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	107,184	128,060.4313,726,030,151	114,300.0012,251,131,200	5.48
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	105,965	120,518.5312,770,746,858	112,500.0011,921,062,500	5.33
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	65,028	162,944.0310,595,924,570	152,600.009,923,272,800	4.44
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	59,506	168,716.8510,039,665,051	159,000.009,461,454,000	4.23
6	GLP投資法人	日本	投資証券	67,146	137,531.799,234,710,243	133,700.008,977,420,200	4.02
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	105,050	92,231.079,688,874,134	85,300.008,960,765,000	4.01
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	81,321	102,438.998,330,441,128	96,100.007,814,948,100	3.50
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	63,537	130,340.978,281,474,307	120,600.007,662,562,200	3.43
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	47,048	180,485.868,491,499,161	162,200.007,631,185,600	3.41
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	112,648	61,897.676,972,649,607	61,300.006,905,322,400	3.09
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	86,978	78,097.866,792,796,398	76,600.006,662,514,800	2.98
13	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,020	169,186.517,109,217,418	154,000.006,471,080,000	2.89
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	56,585	103,715.845,868,761,191	95,100.005,381,233,500	2.41
15	産業ファンド	日本	投資証券	37,249	149,138.365,555,254,919	140,200.005,222,309,800	2.34
16	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	60,236	91,660.755,521,277,253	82,000.004,939,352,000	2.21
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	45,061	119,404.355,380,479,680	107,900.004,862,081,900	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	35,231	136,447.284,807,174,231	125,900.004,435,582,900	1.98
19	API投資法人	日本	投資証券	31,507	146,208.344,606,586,248	130,800.004,121,115,600	1.84
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	25,587	156,932.654,015,435,821	145,700.003,728,025,900	1.67
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	40,457	103,287.944,178,720,341	91,900.003,717,998,300	1.66
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	30,917	111,477.243,446,542,024	105,600.003,264,835,200	1.46
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	23,620	144,042.213,402,277,112	129,500.003,058,790,000	1.37
24	イオンリート投資	日本	投資証券	24,780	134,962.493,344,370,702	122,800.003,042,984,000	1.36
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	29,879	114,785.033,429,662,197	101,400.003,029,730,600	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	35,865	89,345.313,204,369,881	81,600.002,926,584,000	1.31
27	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	39,334	76,560.793,011,442,246	74,000.002,910,716,000	1.30
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,032	170,185.333,068,781,953	156,200.002,816,598,400	1.26
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,549	146,789.163,016,370,589	132,300.002,718,632,700	1.22
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,262	352,689.962,913,924,486	318,000.002,627,316,000	1.18

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,266144,409.99
17,800,842,297127,400.00

2026/09/08 10:08

#92 設定及び解約の実績-009

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	275,571,977	1,329,127
第3計算期間	644,244,585	271,413,599
第4計算期間	4,068,922,456	4,575,108,293
第5計算期間	3,792,473,085	949,515,894
第6計算期間	2,073,516,186	2,866,910,155
第7計算期間	1,781,193,842	978,764,230
第8計算期間	4,481,040,966	4,013,440,087
第9計算期間	4,912,799,008	2,056,337,491

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間275,571,9771,329,127第3計算期間644,244,585271,413,599第4計算期間4,068,922,4564,575,108,293第5計算期間3,792,473,085949,515,894第6計算期間2,073,516,1862,866,910,155第7計算期間1,781,193,842978,764,230第8計算期間4,481,040,9664,013,440,087第9計算期間4,912,799,0082,056,337,491e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		32,095,738,389	97.38
	内 ガーンジィ	76,959,746	0.23
	内 韓国	60,650,097	0.18
	内 香港	286,842,002	0.87
	内 シンガポール	1,052,463,123	3.19
	内 イスラエル	61,198,683	0.19
	内 イギリス	1,222,737,799	3.71
	内 アイルランド	12,238,516	0.04
	内 オランダ	51,011,550	0.15
	内 ベルギー	330,587,332	1.00
	内 フランス	644,091,972	1.95
	内 ドイツ	8,245,114	0.03
	内 スペイン	182,196,528	0.55
	内 イタリア	5,631,266	0.02
	内 カナダ	397,666,657	1.21
	内 アメリカ	25,438,039,881	77.18
	内 オーストラリア	2,227,130,487	6.76
	内 ニュージーランド	38,047,636	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		865,176,963	2.62
純資産総額		32,960,915,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券32,095,738,38997.38内 ガーンジィ76,959,7460.23内 韓国60,650,0970.18内 香港286,842,0020.87内 シンガポール1,052,463,1233.19内 イスラエル61,198,6830.19内 イギリス1,222,737,7993.71内 アイルランド12,238,5160.04内 オランダ51,011,5500.15内 ベルギー330,587,3321.00内 フランス644,091,9721.95内 ドイツ8,245,1140.03内 スペイン182,196,5280.55内 イタリア5,631,2660.02内 カナダ397,666,6571.21内 アメリカ25,438,039,88177.18内 オーストラリア2,227,130,4876.76内 ニュージーランド38,047,6360.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)865,176,9632.62純資産総額32,960,915,352100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,423,233,163	4.32
	内 ドイツ	151,887,518	0.46
	内 アメリカ	1,271,345,645	3.86
為替予約取引(売建)		31,368,853,027	△95.17
	内 日本	31,368,853,027	△95.17

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,423,233,1634.32内 ドイツ151,887,5180.46内 アメリカ1,271,345,6453.86為替予約取引(売建)31,368,853,027△95.17内 日本31,368,853,027△95.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	83,251	26,271.772,187,155,635	33,518.122,790,417,266	8.47
2	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	110,909	17,111.951,897,876,148	23,213.552,574,592,682	7.81
3	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	11,723	123,848.101,451,873,296	170,458.041,998,279,622	6.06
4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	38,803	27,677.911,073,989,066	32,957.071,278,833,199	3.88
5	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	38,531	26,467.341,019,815,872	30,512.021,175,658,939	3.57
6	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	109,757	9,225.651,012,593,415	9,832.761,079,215,238	3.27
7	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	18,846	44,637.16841,234,643	49,291.35928,944,923	2.82
8	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	250,702	4,027.291,009,653,481	3,511.47880,333,154	2.67
9	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	56,670	10,928.09619,299,222	13,674.06774,909,439	2.35
10	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	35,297	14,584.82514,804,802	20,215.43713,544,163	2.16
11	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	25,324	21,745.25550,679,782	23,240.65588,546,370	1.79
12	VICI PPTYS INC (REIT)	アメリカ	投資証券	128,673	5,157.06663,592,668	4,515.51581,025,338	1.76
13	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	16,894	30,081.99508,205,303	29,460.05497,698,147	1.51
14	EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	41,020	10,109.47414,691,836	10,561.18433,219,661	1.31
15	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	7,689	40,878.91314,318,322	44,061.77338,790,962	1.03
16	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	67,290	4,791.58322,429,577	4,682.87315,110,874	0.96
17	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	80,428	3,369.66271,028,944	3,852.45309,845,355	0.94
18	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	26,147	10,413.90272,294,885	11,828.33309,275,394	0.94
19	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	アメリカ	投資証券	13,948	22,261.04310,499,162	20,851.39290,835,324	0.88
20	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	76,307	2,565.06195,733,113	3,710.59283,144,693	0.86
21	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	13,870	20,263.88281,062,202	19,923.75276,342,413	0.84
22	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	639,558	437.53279,880,236	424.52271,509,255	0.82
23	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	35,265	6,544.23230,785,010	7,497.70264,406,588	0.80
24	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	318,600	860.48274,154,219	819.70261,157,057	0.79
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	82,928	2,723.01225,820,618	3,109.69257,881,110	0.78
26	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	14,000	15,704.60219,867,103	18,343.20256,804,912	0.78
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	33,767	7,311.21246,878,655	7,559.86255,274,053	0.77
28	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	10,364	19,383.41200,890,189	24,246.40251,289,760	0.76
29	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	162,322	1,381.80224,303,646	1,540.38250,038,925	0.76
30	REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	19,640	11,320.35222,333,927	12,515.30245,800,547	0.75

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INC (REIT)アメリカ投資証券83,25126,271.77
2,187,155,63533,518.12

2026/09/08 10:08

#93 設定及び解約の実績-010

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	493,339,911	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	597,719,068	0
第6計算期間	0	1,091,058,979
第7計算期間	0	0
第8計算期間	91,547,167	24,423,063
第9計算期間	728,838,034	106,124,217

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間493,339,9110第4計算期間00第5計算期間597,719,0680第6計算期間01,091,058,979第7計算期間00第8計算期間91,547,16724,423,063第9計算期間728,838,034106,124,217e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2026/09/08 10:08

#94 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/08 10:08

#95 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 10:08

#96 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/08 10:08

#97 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/09/08 10:08

#98 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/08 10:08

#99 運用状況-001

【ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#100 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#101 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#102 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#103 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#104 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#105 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#106 運用状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#107 運用状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#108 運用状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)】

2026/09/08 10:08

#109 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/09/08 10:08

#110 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/08 10:08

#111 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,355,626,215	1.84
	内 アメリカ	1,355,626,215	1.84
投資証券		70,669,503,687	95.79
	内 ガーンジィ	161,220,487	0.22
	内 韓国	126,165,512	0.17
	内 香港	640,875,612	0.87
	内 シンガポール	2,339,502,048	3.17
	内 イスラエル	137,445,717	0.19
	内 イギリス	2,690,092,741	3.65
	内 アイルランド	26,256,089	0.04
	内 オランダ	105,329,546	0.14
	内 ベルギー	702,555,313	0.95
	内 フランス	1,377,603,416	1.87
	内 ドイツ	17,622,847	0.02
	内 スペイン	390,876,808	0.53
	内 イタリア	11,062,588	0.01
	内 カナダ	873,033,180	1.18
	内 アメリカ	56,014,684,248	75.92
	内 オーストラリア	4,975,422,981	6.74
	内 ニュージーランド	79,754,554	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,355,626,2151.84内 アメリカ1,355,626,2151.84投資証券70,669,503,68795.79内 ガーンジィ161,220,4870.22内 韓国126,165,5120.17内 香港640,875,6120.87内 シンガポール2,339,502,0483.17内 イスラエル137,445,7170.19内 イギリス2,690,092,7413.65内 アイルランド26,256,0890.04内 オランダ105,329,5460.14内 ベルギー702,555,3130.95内 フランス1,377,603,4161.87内 ドイツ17,622,8470.02内 スペイン390,876,8080.53内 イタリア11,062,5880.01内 カナダ873,033,1801.18内 アメリカ56,014,684,24875.92内 オーストラリア4,975,422,9816.74内 ニュージーランド79,754,5540.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,752,956,5462.38純資産総額73,778,086,448100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,762,805,426	2.39
	内 ドイツ	417,400,812	0.57
	内 アメリカ	1,345,404,614	1.82
為替予約取引(買建)		299,837,836	0.41
	内 日本	299,837,836	0.41

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,762,805,4262.39内 ドイツ417,400,8120.57内 アメリカ1,345,404,6141.82為替予約取引(買建)299,837,8360.41内 日本299,837,8360.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	183,520	32,912.126,040,054,721	33,518.126,151,245,951	8.34
2	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	244,489	20,595.575,035,412,295	23,213.555,675,459,973	7.69
3	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	25,843	122,667.343,170,094,927	170,458.044,405,147,169	5.97
4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	85,537	29,829.042,551,498,800	32,957.072,819,048,922	3.82
5	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	84,939	25,706.892,183,528,958	30,512.022,591,661,121	3.51
6	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	241,950	9,245.252,236,925,588	9,832.762,379,038,484	3.22
7	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	41,545	43,924.531,824,850,032	49,291.352,047,809,447	2.78
8	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	562,966	3,372.581,898,653,417	3,511.471,976,839,571	2.68
9	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	124,923	12,873.291,608,189,875	13,674.061,708,205,609	2.32
10	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	77,809	14,022.491,091,086,535	20,215.431,572,942,681	2.13
11	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	88,090	14,842.071,307,459,718	15,389.101,355,626,215	1.84
12	VICI PPTYS INC (REIT)	アメリカ	投資証券	287,325	4,582.941,316,814,586	4,515.511,297,421,410	1.76
13	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	55,825	21,325.101,190,474,216	23,240.651,297,409,616	1.76
14	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	37,242	28,909.201,076,639,822	29,460.051,097,151,320	1.49
15	EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	90,426	9,859.06891,528,715	10,561.18955,005,389	1.29
16	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	16,949	41,923.39710,561,737	44,061.77746,802,967	1.01
17	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	148,336	4,471.36663,266,561	4,682.87694,639,421	0.94
18	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	177,297	3,317.22588,145,896	3,852.45683,028,945	0.93
19	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	57,639	10,785.12621,646,335	11,828.33681,773,222	0.92
20	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	アメリカ	投資証券	30,747	21,595.91664,012,742	20,851.39641,117,990	0.87
21	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	168,212	2,846.86478,892,037	3,710.59624,167,313	0.85
22	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	1,436,167	463.09665,215,130	424.52609,690,806	0.83
23	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	30,575	20,539.95628,013,672	19,923.75609,168,656	0.83
24	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	715,574	750.83537,276,677	819.70586,557,439	0.80
25	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	77,740	7,312.97568,520,682	7,497.70582,871,633	0.79
26	HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	182,808	2,898.18529,820,891	3,109.69568,477,837	0.77
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	74,436	6,986.38520,043,119	7,559.86562,726,312	0.76
28	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	22,846	21,125.23482,630,242	24,246.40553,933,410	0.75
29	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	359,311	1,539.31553,138,090	1,540.38553,478,495	0.75
30	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	30,036	16,324.34490,318,530	18,343.20550,956,595	0.75

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INC (REIT)アメリカ投資証券183,52032,912.12
6,040,054,72133,518.12

2026/09/08 10:08