- 有報資料
- 157項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,062,721,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,168,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,957,552,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,002,162,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7480円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,449,851,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,772,734,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,677,116,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,061,248,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0148円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,314,272,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,047,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,303,225,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,627,309,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5410円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,200,892,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,196,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,597,696,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,806,175,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4700円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,398,034,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,859,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,307,175,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,942,053,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1635円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,607,117,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,789,400,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,817,717,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,695,505,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0812円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,788,157,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,009,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,660,147,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,687,061,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9940円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,284,051,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,983,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,180,067,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,736,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5790円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,744,630,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,161,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,622,468,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,403,710,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8367円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,201,988,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,175,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,071,813,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,666,827,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1979円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,761,774,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,558,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,728,216,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,504,635,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8285円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,705,011,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,444,214,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,260,796,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,371,545,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8304円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,480,284,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,474,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,424,810,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,847,050,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3429円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,095,306,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,426,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,764,879,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,634,519,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1695円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,591,682,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,540,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,141,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,951,951,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1602円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,598,911,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,735,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,583,175,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,177,262,685口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6547円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,796,935,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,924,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,010,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,789,723,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,447,501,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,586,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,960,915,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,152,462,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9651円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,447,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,206,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,933,240,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,112,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7816円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,423,315,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,645,229,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,778,086,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,035,700,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9069円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
