有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,067,259,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,962,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,651,572,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,023,929,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,717,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,759,211,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,043,524,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,937,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,751,688,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,263,879,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3860円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,568,545,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,334,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,917,210,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,140,136,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4988円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,316,756,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,506,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,315,249,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,302,368,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3796円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,631,547,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060,551,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,570,996,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,110,261,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4586円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,339,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,509,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,830,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,377,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7814円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,480,994,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,573,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,355,421,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,849,034,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0765円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,899,005,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,897,403,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,298,140,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,073,010,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,435,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,012,575,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,265,289,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3768円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,014,757,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,273,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,011,484,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,622,537,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9318円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,856,306,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,124,979,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,731,327,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,109,865,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,704,382,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,703,491,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,201,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,716,216,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,842,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,517,373,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,296,267,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2104円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,687,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,526,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,722,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,250,937,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,317,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,477,619,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,768,195,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3257円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,203,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,341,797,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,783,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,949,185,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,597,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,618,587,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,628,123,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9150円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,659,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,656,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2657円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,445,483,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,857,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,287,625,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,507,354,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2075円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
