有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,936,435,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,936,017,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,256,973,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3009円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,465,329,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,100,504,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,364,825,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,675,909,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,573,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,511,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,917,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5057円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,930,440,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,517,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,281,923,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,815,294,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7446円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,233,839,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,068,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,231,770,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,083,319,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5857円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,461,669,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,219,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,897,450,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,939,139,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7802円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,733,678,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,986,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,731,692,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,385,578,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6806円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,475,107,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,307,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,288,800,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,969,372,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7865円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,758,416,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,758,051,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,653,581,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,251,248,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,526,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,101,722,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,283,356,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4172円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,217,612,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,438,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,216,174,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,672,500,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,667,498,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,811,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,740,686,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,340,706,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,520,548,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 970,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,519,578,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,915,867,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,871,791,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,034,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,298,756,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,541,954,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1058円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,547,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,359,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,043,805,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,373,267,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,698,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,362,569,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,612,011,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5087円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,468,132,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,686,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,439,446,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,984,859,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1523円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,007,405,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,822,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,710,582,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,004,298,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8466円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,302,116,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,833,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,297,282,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,095,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9614円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,238,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,009,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,101,058,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1398円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
