有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,320,572,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,089,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,316,482,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,107,222,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9443円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,587,091,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,218,983,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,368,107,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,810,895,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1263円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,723,023,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,031,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,546,992,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,598,159,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1350円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,625,884,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,858,755,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,767,128,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,241,122,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6914円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,296,338,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,228,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,255,109,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,532,923,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8300円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,639,669,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,176,803,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,462,865,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,020,320,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4379円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,317,857,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,745,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,115,111,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,423,091,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9836円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,474,499,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,968,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,008,531,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,051,862,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1264円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,044,948,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,136,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,036,811,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,521,196,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8944円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,962,207,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,317,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,894,889,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,880,640,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,119,454,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,828,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,089,626,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,139,906,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8378円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,811,463,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,436,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,334,026,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,784,298,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8365円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,897,728,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,141,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,876,587,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,137,835,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,223,672,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,987,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,992,685,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,346,453,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6958円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,948,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,187,387,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,822,096,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0956円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,411,674,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,441,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,632,232,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,147,029,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4401円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,624,574,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,973,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,616,601,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,228,353,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9018円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,549,180,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,648,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,123,532,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,417,623,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8675円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 962,105,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,941,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,591,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,433,584,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,121,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,389,463,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,535,791,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8601円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
