有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月16日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,225,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,224,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,045,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,743,737,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,246,158,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,497,578,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,491,848,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,759,777,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,977,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,180,799,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,196,606,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4055円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,578,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,466,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,556,563,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,173,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,068,389,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,081,790,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6870円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,058,039,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,322,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,834,716,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,791,364,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2074円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,014,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,013,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,931,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,929,694,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,021,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,809,673,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,982,107,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,076,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,073,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,852,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,017,463,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,163,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,234,299,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,541,187,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,448,906,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,609,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,149,296,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,621,359,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,357,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,356,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,533,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9500円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,460,334,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,596,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,723,737,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,234,682,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3594円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,203,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,040,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,774,670,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,420,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,679,250,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,887,278,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1851円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,991,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,989,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
