有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,650,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,454,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,867,928,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,598,886,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,082,616,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,516,270,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,726,173,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,237,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,233,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,938,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,852,070,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,710,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,667,359,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,266,461,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,366,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,011,964,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,592,953,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1616円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,901,858,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,901,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,764,957,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,772,570,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9642円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,699,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,696,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,626,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,929,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,087,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,086,841,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,109,732,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5291円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,099,377,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,099,145,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,591,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,712,492,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,692,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,588,799,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,970,299,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4398円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,086,190,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,084,606,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,492,287,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,869,468,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,510,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,357,958,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,718,119,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,054,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,052,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,803,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,245,825,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,987,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,807,838,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,994,327,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8067円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,248,642,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,515,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,097,577,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1375円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,116,277,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,598,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,278,679,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,093,263,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9286円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,856,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,544,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,311,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,223,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,332,804,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,196,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,282,607,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,396,786,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 506,591,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,523,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,339,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
