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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目

【純資産額計算書】
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	97,437,933円
Ⅱ 負債総額	12,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,425,130円
Ⅳ 発行済数量	86,142,897口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1310円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	155,156,224,427円
Ⅱ 負債総額	11,773,371,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,382,853,174円
Ⅳ 発行済数量	131,699,076,824口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887円

ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	26,622,491円
Ⅱ 負債総額	3,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,619,002円
Ⅳ 発行済数量	22,987,038口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1580円

(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	156,048,961,812円
Ⅱ 負債総額	2,441,728,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,607,233,395円
Ⅳ 発行済数量	56,259,753,379口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7303円

ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	578,360,259円
Ⅱ 負債総額	144,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,215,852円
Ⅳ 発行済数量	519,022,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1140円

(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	34,983,974,219円
Ⅱ 負債総額	430,618,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,553,355,277円
Ⅳ 発行済数量	18,728,215,582口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8450円

ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	1,096,159円
Ⅱ 負債総額	196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,963円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	101,247,191,104円
Ⅱ 負債総額	48,839,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,198,351,263円
Ⅳ 発行済数量	41,980,030,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4106円

ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	2,277,241,721円
Ⅱ 負債総額	49,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,277,192,426円
Ⅳ 発行済数量	2,248,607,841口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	76,376,217,059円
Ⅱ 負債総額	117,173,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,259,044,044円
Ⅳ 発行済数量	54,369,117,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4026円

ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	2,005,916,165円
Ⅱ 負債総額	245,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,005,670,504円
Ⅳ 発行済数量	2,003,320,323口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012円

(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	67,877,253,117円
Ⅱ 負債総額	766,746,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,110,506,642円
Ⅳ 発行済数量	70,010,611,552口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9586円

ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	1,005,640円
Ⅱ 負債総額	168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,472円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	165,013,463,720円
Ⅱ 負債総額	116,261,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,897,202,356円
Ⅳ 発行済数量	60,597,290,881口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7212円

ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	152,708,047円
Ⅱ 負債総額	26,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,681,942円
Ⅳ 発行済数量	149,230,565口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	216,892,282,186円
Ⅱ 負債総額	678,774,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,213,507,508円
Ⅳ 発行済数量	84,411,394,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5614円

ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	162,378,636円
Ⅱ 負債総額	2,637,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,740,778円
Ⅳ 発行済数量	159,085,081口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	17,152,172,999円
Ⅱ 負債総額	55,385,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,096,787,448円
Ⅳ 発行済数量	7,641,438,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2374円

ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	9,851,373円
Ⅱ 負債総額	1,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,849,777円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算