有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,437,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,425,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,142,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,156,224,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,773,371,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,382,853,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,699,076,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,622,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,619,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,987,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1580円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,048,961,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,441,728,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,607,233,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,259,753,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7303円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 578,360,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,215,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,022,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1140円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,983,974,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,618,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,553,355,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,728,215,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8450円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,247,191,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,839,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,198,351,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,980,030,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4106円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,277,241,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,192,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,248,607,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,376,217,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,173,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,259,044,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,369,117,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4026円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,916,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,670,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,320,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,877,253,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,746,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,110,506,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,010,611,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,013,463,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,261,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,897,202,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,597,290,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7212円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,708,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,681,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,230,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,892,282,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,774,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,213,507,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,411,394,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5614円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,378,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,637,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,740,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,085,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,152,172,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,385,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,096,787,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,641,438,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2374円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,851,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,849,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
