有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,146,167,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,545,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,621,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,951,367,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,520,023,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,231,287,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,288,736,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,060,889,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,648,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,592,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,043,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1673円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,192,003,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,000,312,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,191,691,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,917,841,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8522円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,990,468,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,152,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,965,315,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,878,196,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,429,131,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,828,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,199,302,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,674,488,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9946円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,935,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,894,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,596,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,359,198,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,248,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,206,950,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,053,723,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5896円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,467,198,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,465,614,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,110,439,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,290,125,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,286,920,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,383,023,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4166円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,388,709,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,967,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,315,741,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,193,912,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,392,964,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,356,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,677,607,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,463,631,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,151,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,141,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,714,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,419,722,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,839,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,566,883,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,198,223,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9845円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,800,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,716,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 595,039,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,226,094,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,837,636,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,388,457,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,716,096,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6134円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,046,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,610,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,887,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,415,223,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,833,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,260,390,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,067,110,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0105円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 412,978,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,902,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,339,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8203円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
