有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,384,814,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,874,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,382,940,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,625,543,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9098円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,945,050,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,148,251,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,796,798,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,584,595,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,306,617,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,306,226,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,894,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0854円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,092,011,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,371,292,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,720,718,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,569,038,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4615円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,661,709,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,658,618,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,202,708,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7162円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,539,807,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,938,256,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,601,550,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,711,473,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1671円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,393,878,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,556,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,390,321,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,069,727,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9097円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,356,491,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,689,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,253,801,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,070,056,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8497円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,882,481,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,880,258,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,598,002,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,053,990,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,022,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,954,968,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,905,627,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3093円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,189,738,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,187,914,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,856,624,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8417円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,731,836,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,683,033,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,048,802,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,834,363,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8368円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,097,686,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,516,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,096,169,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,570,972,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,399,983,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,091,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,258,892,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,921,157,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7995円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,261,562,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,261,327,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,149,875,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,484,114,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,505,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,014,609,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,192,430,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1723円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,893,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,480,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,466,859,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,098,612,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,801,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,416,810,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,284,049,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8393円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,100,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,088,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,860,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4550円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,900,304,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,675,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,789,628,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,989,802,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8936円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
