有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,865,358,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,864,551,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,793,650,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,089,022,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,388,279,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,700,742,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,615,442,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6263円 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,806,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,051,463,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,335,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7469円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,905,654,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,969,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,479,684,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,568,410,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4986円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,811,508,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,365,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,809,142,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,515,182,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5043円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,874,913,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,907,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,513,006,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,315,451,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,709,581,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,399,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,708,181,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,564,720,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1624円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,790,043,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,787,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,722,256,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,202,461,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0230円 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,009,021,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,576,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,007,445,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,340,140,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,660,820,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,931,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,263,888,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,186,191,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,459,092,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,703,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,456,389,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,800,185,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8683円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,674,724,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,614,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,612,110,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,617,029,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8597円 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,243,610,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,416,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,242,193,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,161,492,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,188,756,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,355,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,092,400,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,700,394,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3512円 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,544,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,317,359,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,873,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,200,436,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,380,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,447,055,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,777,297,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2759円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,982,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,784,485,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,008,025,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9257円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,364,430,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,348,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,183,082,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,616,925,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395円 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,467,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,465,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2465円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,551,360,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,454,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,415,905,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,890,894,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2773円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
