- 有報資料
- 157項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 18,663,790,166 | 18,663,790,166 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 24,860,789,334 | 24,873,399,848 | 0.9857 | 0.9862 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 21,017,022,340 | 21,151,561,247 | 0.9373 | 0.9433 |
| 2025年5月末日 | 19,462,317,193 | - | 0.8998 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 19,522,069,074 | 19,740,795,423 | 0.8925 | 0.9025 |
| 6月末日 | 21,036,811,490 | - | 0.8944 | - |
| 7月末日 | 18,737,875,174 | - | 0.8851 | - |
| 8月末日 | 18,789,921,517 | - | 0.8822 | - |
| 9月末日 | 19,417,343,252 | - | 0.8813 | - |
| 10月末日 | 19,646,145,024 | - | 0.8827 | - |
| 11月末日 | 19,254,986,308 | - | 0.8724 | - |
| 12月末日 | 19,186,062,008 | - | 0.8616 | - |
| 2026年1月末日 | 19,692,672,726 | - | 0.8506 | - |
| 2月末日 | 19,521,025,058 | - | 0.8629 | - |
| 3月末日 | 19,932,354,958 | - | 0.8469 | - |
| 4月末日 | 26,551,595,263 | - | 0.8413 | - |
| 5月末日 | 29,622,468,662 | - | 0.8367 | - |
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