有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 18,663,790,166 | 18,663,790,166 | 0.9848 | 0.9848 |
| 2022年6月末日 | 32,897,403,591 | - | 0.9880 | - |
| 7月末日 | 33,414,581,649 | - | 0.9944 | - |
| 8月末日 | 33,876,449,453 | - | 0.9922 | - |
| 9月末日 | 33,177,062,608 | - | 0.9813 | - |
| 10月末日 | 33,916,406,785 | - | 0.9802 | - |
| 11月末日 | 30,511,794,239 | - | 0.9753 | - |
| 12月末日 | 30,440,035,510 | - | 0.9625 | - |
| 2023年1月末日 | 30,902,421,340 | - | 0.9597 | - |
| 2月末日 | 31,247,477,372 | - | 0.9704 | - |
| 3月末日 | 24,140,319,149 | - | 0.9838 | - |
| 4月末日 | 24,700,280,311 | - | 0.9863 | - |
| 5月末日 | 24,515,456,228 | - | 0.9852 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 24,860,789,334 | 24,873,399,848 | 0.9857 | 0.9862 |
| 6月末日 | 25,007,445,621 | - | 0.9869 | - |
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