有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2019年6月末日 | 5,099,145,309 | - | 1.0380 | - |
| 7月末日 | 1,904,885,194 | - | 1.0390 | - |
| 8月末日 | 2,176,934,511 | - | 1.0535 | - |
| 9月末日 | 13,436,174,554 | - | 1.0417 | - |
| 10月末日 | 4,086,506,973 | - | 1.0368 | - |
| 11月末日 | 4,319,053,613 | - | 1.0330 | - |
| 12月末日 | 4,806,637,139 | - | 1.0297 | - |
| 2020年1月末日 | 5,463,241,377 | - | 1.0343 | - |
| 2月末日 | 6,263,560,572 | - | 1.0426 | - |
| 3月末日 | 3,853,566,140 | - | 1.0255 | - |
| 4月末日 | 18,734,383,035 | - | 1.0288 | - |
| 5月末日 | 18,493,963,238 | - | 1.0239 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 6月末日 | 18,465,614,647 | - | 1.0196 | - |
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