有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 平成29年6月末日 | 24,013,371 | - | 1.0034 | - |
| 7月末日 | 24,015,521 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 24,138,700 | - | 1.0087 | - |
| 9月末日 | 24,045,904 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 24,044,476 | - | 1.0047 | - |
| 11月末日 | 24,102,050 | - | 1.0071 | - |
| 12月末日 | 24,114,728 | - | 1.0077 | - |
| 平成30年1月末日 | 48,237,915 | - | 1.0059 | - |
| 2月末日 | 48,419,251 | - | 1.0097 | - |
| 3月末日 | 71,775,517 | - | 1.0111 | - |
| 4月末日 | 152,783,369 | - | 1.0102 | - |
| 5月末日 | 207,073,226 | - | 1.0123 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 6月末日 | 2,277,192,426 | - | 1.0127 | - |
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