有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2020年6月末日 | 18,465,614,647 | - | 1.0196 | - |
| 7月末日 | 5,727,760,424 | - | 1.0231 | - |
| 8月末日 | 5,596,412,681 | - | 1.0181 | - |
| 9月末日 | 8,590,614,837 | - | 1.0209 | - |
| 10月末日 | 9,083,229,832 | - | 1.0191 | - |
| 11月末日 | 9,515,324,964 | - | 1.0203 | - |
| 12月末日 | 5,307,150,910 | - | 1.0203 | - |
| 2021年1月末日 | 5,649,071,924 | - | 1.0176 | - |
| 2月末日 | 5,239,728,965 | - | 1.0089 | - |
| 3月末日 | 5,842,630,984 | - | 1.0160 | - |
| 4月末日 | 5,743,435,266 | - | 1.0177 | - |
| 5月末日 | 5,630,321,136 | - | 1.0181 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 6月末日 | 5,758,051,858 | - | 1.0185 | - |
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