- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 18,663,790,166 | 18,663,790,166 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 24,860,789,334 | 24,873,399,848 | 0.9857 | 0.9862 |
| 2023年12月末日 | 18,587,760,280 | - | 0.9655 | - |
| 2024年1月末日 | 18,467,370,256 | - | 0.9585 | - |
| 2月末日 | 18,300,572,516 | - | 0.9615 | - |
| 3月末日 | 18,465,277,417 | - | 0.9602 | - |
| 4月末日 | 18,678,235,392 | - | 0.9492 | - |
| 5月末日 | 17,757,168,873 | - | 0.9339 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 21,017,022,340 | 21,151,561,247 | 0.9373 | 0.9433 |
| 6月末日 | 22,880,258,499 | - | 0.9302 | - |
| 7月末日 | 23,154,554,469 | - | 0.9289 | - |
| 8月末日 | 23,859,036,049 | - | 0.9396 | - |
| 9月末日 | 23,148,024,451 | - | 0.9421 | - |
| 10月末日 | 19,465,463,707 | - | 0.9373 | - |
| 11月末日 | 22,268,916,868 | - | 0.9307 | - |
| 12月末日 | 18,515,917,330 | - | 0.9295 | - |
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