有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2021年6月末日 | 5,758,051,858 | - | 1.0185 | - |
| 7月末日 | 6,020,774,674 | - | 1.0234 | - |
| 8月末日 | 6,074,597,206 | - | 1.0224 | - |
| 9月末日 | 6,801,818,065 | - | 1.0187 | - |
| 10月末日 | 6,867,159,540 | - | 1.0175 | - |
| 11月末日 | 8,633,640,954 | - | 1.0198 | - |
| 12月末日 | 13,521,607,258 | - | 1.0173 | - |
| 2022年1月末日 | 13,661,561,954 | - | 1.0100 | - |
| 2月末日 | 13,858,936,673 | - | 1.0047 | - |
| 3月末日 | 15,392,390,492 | - | 1.0018 | - |
| 4月末日 | 16,032,379,944 | - | 0.9992 | - |
| 5月末日 | 18,889,255,165 | - | 0.9975 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 18,663,790,166 | 18,663,790,166 | 0.9848 | 0.9848 |
| 6月末日 | 32,897,403,591 | - | 0.9880 | - |
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