有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2018年6月末日 | 2,277,192,426 | - | 1.0127 | - |
| 7月末日 | 3,342,273,271 | - | 1.0108 | - |
| 8月末日 | 2,632,915,780 | - | 1.0052 | - |
| 9月末日 | 3,107,045,080 | - | 1.0027 | - |
| 10月末日 | 3,437,296,005 | - | 1.0042 | - |
| 11月末日 | 3,669,633,553 | - | 1.0083 | - |
| 12月末日 | 3,824,693,791 | - | 1.0157 | - |
| 2019年1月末日 | 3,961,787,521 | - | 1.0196 | - |
| 2月末日 | 4,215,708,709 | - | 1.0216 | - |
| 3月末日 | 3,954,011,849 | - | 1.0287 | - |
| 4月末日 | 4,299,917,750 | - | 1.0253 | - |
| 5月末日 | 4,799,752,044 | - | 1.0318 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 6月末日 | 5,099,145,309 | - | 1.0380 | - |
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