- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年2月末日 | 1,005,078 | - | 1.0051 | - |
| 3月末日 | 1,003,483 | - | 1.0035 | - |
| 4月末日 | 24,132,013 | - | 1.0084 | - |
| 5月末日 | 24,083,784 | - | 1.0064 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 6月末日 | 24,013,371 | - | 1.0034 | - |
| 7月末日 | 24,015,521 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 24,138,700 | - | 1.0087 | - |
| 9月末日 | 24,045,904 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 24,044,476 | - | 1.0047 | - |
| 11月末日 | 24,102,050 | - | 1.0071 | - |
| 12月末日 | 24,114,728 | - | 1.0077 | - |
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