有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 24,087,488 | 24,087,488 | 1.0065 | 1.0065 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,326,560 | 279,326,560 | 1.0124 | 1.0124 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 5,116,892,737 | 5,116,892,737 | 1.0363 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 18,594,655,554 | 18,594,655,554 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,774,922,588 | 5,774,922,588 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 18,663,790,166 | 18,663,790,166 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 24,860,789,334 | 24,873,399,848 | 0.9857 | 0.9862 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 21,017,022,340 | 21,151,561,247 | 0.9373 | 0.9433 |
| 2024年6月末日 | 22,880,258,499 | - | 0.9302 | - |
| 7月末日 | 23,154,554,469 | - | 0.9289 | - |
| 8月末日 | 23,859,036,049 | - | 0.9396 | - |
| 9月末日 | 23,148,024,451 | - | 0.9421 | - |
| 10月末日 | 19,465,463,707 | - | 0.9373 | - |
| 11月末日 | 22,268,916,868 | - | 0.9307 | - |
| 12月末日 | 18,515,917,330 | - | 0.9295 | - |
| 2025年1月末日 | 15,385,424,218 | - | 0.9225 | - |
| 2月末日 | 16,171,481,768 | - | 0.9161 | - |
| 3月末日 | 16,630,545,450 | - | 0.9069 | - |
| 4月末日 | 18,868,180,528 | - | 0.9116 | - |
| 5月末日 | 19,462,317,193 | - | 0.8998 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 19,522,069,074 | 19,740,795,423 | 0.8925 | 0.9025 |
| 6月末日 | 21,036,811,490 | - | 0.8944 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
