有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	22,931,206	0
第2計算期間	251,969,341	0
第3計算期間	8,652,065,532	3,990,278,317
第4計算期間	32,014,941,813	18,784,692,054
第5計算期間	8,663,614,937	21,168,152,589
第6計算期間	14,231,839,472	943,254,247
第7計算期間	20,573,676,151	14,304,632,814
第8計算期間	11,346,984,854	14,144,862,056
第9計算期間	13,807,969,263	14,358,485,578

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内 日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内 日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内 日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内 日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	163 5年国債	日本	国債証券	3,000,000,000	97.88 2,936,590,000	97.69 2,930,730,000	0.400000 2028/09/20	1.59
2	166 5年国債	日本	国債証券	2,850,000,000	97.53 2,779,774,500	97.35 2,774,589,000	0.400000 2028/12/20	1.51
3	161 5年国債	日本	国債証券	2,410,000,000	97.96 2,360,982,600	97.81 2,357,341,500	0.300000 2028/06/20	1.28
4	365 10年国債	日本	国債証券	2,560,000,000	91.61 2,345,249,800	90.07 2,305,920,000	0.100000 2031/12/20	1.25
5	158 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	97.81 2,249,761,600	97.82 2,249,860,000	0.100000 2028/03/20	1.22
6	178 5年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	98.23 2,259,497,450	97.41 2,240,522,000	1.000000 2030/03/20	1.22
7	364 10年国債	日本	国債証券	2,370,000,000	91.90 2,178,175,800	90.69 2,149,424,100	0.100000 2031/09/20	1.17
8	370 10年国債	日本	国債証券	2,400,000,000	91.94 2,206,654,000	89.36 2,144,688,000	0.500000 2033/03/20	1.17
9	369 10年国債	日本	国債証券	2,380,000,000	92.00 2,189,833,100	89.92 2,140,286,400	0.500000 2032/12/20	1.16
10	362 10年国債	日本	国債証券	2,190,000,000	92.68 2,029,836,700	91.83 2,011,274,100	0.100000 2031/03/20	1.09
11	174 5年国債	日本	国債証券	2,060,000,000	97.61 2,010,959,400	97.11 2,000,548,400	0.700000 2029/09/20	1.09
12	363 10年国債	日本	国債証券	2,070,000,000	92.55 1,915,933,400	91.28 1,889,516,700	0.100000 2031/06/20	1.03
13	183 5年国債	日本	国債証券	1,900,000,000	99.55 1,891,629,500	98.92 1,879,651,000	1.600000 2030/12/20	1.02
14	366 10年国債	日本	国債証券	2,080,000,000	91.49 1,903,161,000	89.99 1,871,792,000	0.200000 2032/03/20	1.02
15	180 5年国債	日本	国債証券	1,920,000,000	97.77 1,877,208,200	97.42 1,870,636,800	1.100000 2030/06/20	1.02
16	377 10年国債	日本	国債証券	1,910,000,000	94.05 1,796,413,350	90.36 1,725,895,100	1.200000 2034/12/20	0.94
17	367 10年国債	日本	国債証券	1,930,000,000	91.33 1,762,708,800	89.36 1,724,744,500	0.200000 2032/06/20	0.94
18	378 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	95.08 1,778,005,100	91.43 1,709,890,600	1.400000 2035/03/20	0.93
19	375 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	93.99 1,757,670,300	90.64 1,695,080,200	1.100000 2034/06/20	0.92
20	372 10年国債	日本	国債証券	1,850,000,000	92.80 1,716,863,000	90.16 1,668,108,000	0.800000 2033/09/20	0.91
21	373 10年国債	日本	国債証券	1,870,000,000	90.68 1,695,849,900	88.23 1,650,013,200	0.600000 2033/12/20	0.90
22	381 10年国債	日本	国債証券	1,700,000,000	98.23 1,669,927,300	95.84 1,629,331,000	2.100000 2035/12/20	0.89
23	371 10年国債	日本	国債証券	1,840,000,000	90.80 1,670,813,800	88.12 1,621,463,200	0.400000 2033/06/20	0.88
24	181 5年国債	日本	国債証券	1,630,000,000	99.63 1,624,086,000	97.92 1,596,161,200	1.300000 2030/09/20	0.87
25	479 2年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	99.64 1,574,313,100	99.62 1,574,059,200	1.000000 2027/12/01	0.86
26	154 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.45 1,545,696,400	98.58 1,547,721,700	0.100000 2027/09/20	0.84
27	177 5年国債	日本	国債証券	1,570,000,000	98.72 1,550,042,100	98.10 1,540,232,800	1.100000 2029/12/20	0.84
28	18 40年国債	日本	国債証券	1,770,000,000	89.31 1,580,932,100	85.08 1,506,039,900	3.100000 2065/03/20	0.82
29	360 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	94.08 1,505,421,300	93.00 1,488,064,000	0.100000 2030/09/20	0.81
30	368 10年国債	日本	国債証券	1,650,000,000	90.81 1,498,426,000	88.73 1,464,045,000	0.200000 2032/09/20	0.80

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	89.61%
地方債証券	3.12%
特殊債券	2.09%
社債券	4.30%
合計	99.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績