有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:05

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	22,931,206	0
第2計算期間	251,969,341	0
第3計算期間	8,652,065,532	3,990,278,317
第4計算期間	32,014,941,813	18,784,692,054
第5計算期間	8,663,614,937	21,168,152,589
第6計算期間	14,231,839,472	943,254,247
第7計算期間	20,573,676,151	14,304,632,814
第8計算期間	11,346,984,854	14,144,862,056
第9計算期間	13,807,969,263	14,358,485,578

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		114,694,698,360	85.66
	内 日本	114,694,698,360	85.66
地方債証券		6,107,262,500	4.56
	内 日本	6,107,262,500	4.56
特殊債券		3,850,313,900	2.88
	内 日本	3,850,313,900	2.88
社債券		8,731,156,600	6.52
	内 日本	8,731,156,600	6.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,458,366	0.38
純資産総額		133,894,889,726	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	365 10年国債	日本	国債証券	1,600,000,000	95.10 1,521,646,500	93.87 1,501,968,000	0.100000 2031/12/20	1.12
2	370 10年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	96.30 1,492,749,800	94.88 1,470,748,500	0.500000 2033/03/20	1.10
3	150 5年国債	日本	国債証券	1,400,000,000	98.79 1,383,147,500	99.07 1,387,036,000	0.005000 2026/12/20	1.04
4	158 5年国債	日本	国債証券	1,310,000,000	98.18 1,286,195,600	98.20 1,286,459,300	0.100000 2028/03/20	0.96
5	154 5年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	98.54 1,281,123,000	98.60 1,281,800,000	0.100000 2027/09/20	0.96
6	360 10年国債	日本	国債証券	1,300,000,000	96.09 1,249,260,600	95.41 1,240,395,000	0.100000 2030/09/20	0.93
7	349 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	98.40 1,230,012,500	98.39 1,229,987,500	0.100000 2027/12/20	0.92
8	364 10年国債	日本	国債証券	1,280,000,000	95.16 1,218,168,300	94.20 1,205,811,200	0.100000 2031/09/20	0.90
9	369 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	96.87 1,210,951,000	95.20 1,190,000,000	0.500000 2032/12/20	0.89
10	368 10年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	94.80 1,185,063,500	93.44 1,168,087,500	0.200000 2032/09/20	0.87
11	149 5年国債	日本	国債証券	1,150,000,000	98.94 1,137,832,200	99.27 1,141,628,000	0.005000 2026/09/20	0.85
12	363 10年国債	日本	国債証券	1,190,000,000	95.61 1,137,798,900	94.53 1,124,907,000	0.100000 2031/06/20	0.84
13	371 10年国債	日本	国債証券	1,160,000,000	95.46 1,107,361,000	93.80 1,088,138,000	0.400000 2033/06/20	0.81
14	166 5年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	98.78 1,086,626,400	98.48 1,083,302,000	0.400000 2028/12/20	0.81
15	377 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	98.28 1,081,131,450	98.24 1,080,695,000	1.200000 2034/12/20	0.81
16	354 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	97.43 1,071,818,000	97.19 1,069,101,000	0.100000 2029/03/20	0.80
17	156 5年国債	日本	国債証券	1,080,000,000	98.74 1,066,394,800	98.65 1,065,452,400	0.200000 2027/12/20	0.80
18	358 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	96.51 1,061,638,000	95.96 1,055,626,000	0.100000 2030/03/20	0.79
19	178 5年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	100.04 1,050,513,500	100.09 1,050,945,000	1.000000 2030/03/20	0.78
20	362 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	95.86 1,054,474,000	94.85 1,043,350,000	0.100000 2031/03/20	0.78
21	366 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	95.31 1,048,424,500	94.16 1,035,793,000	0.200000 2032/03/20	0.77
22	348 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	98.55 1,034,838,000	98.60 1,035,300,000	0.100000 2027/09/20	0.77
23	161 5年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	98.41 1,033,369,700	98.57 1,035,069,000	0.300000 2028/06/20	0.77
24	372 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	98.36 1,032,848,300	96.50 1,013,260,500	0.800000 2033/09/20	0.76
25	163 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	98.97 989,775,000	98.68 986,810,000	0.400000 2028/09/20	0.74
26	153 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	98.45 984,583,300	98.61 986,110,000	0.005000 2027/06/20	0.74
27	367 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	95.33 1,000,971,300	93.80 984,994,500	0.200000 2032/06/20	0.74
28	375 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	99.91 999,126,000	97.99 979,990,000	1.100000 2034/06/20	0.73
29	359 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	96.41 964,184,000	95.71 957,160,000	0.100000 2030/06/20	0.71
30	373 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	96.78 967,843,100	94.58 945,860,000	0.600000 2033/12/20	0.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	85.66%
地方債証券	4.56%
特殊債券	2.88%
社債券	6.52%
合計	99.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績