ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,393 | － |
| コール・ローン | 126,792 | 1,300,709 |
| 親投資信託受益証券 | 100,612,054 | 1,898,250,982 |
| 未収入金 | 1,800 | 26,390,000 |
| 流動資産計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 |
| 資産の部合計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 938,926 | 5,557,228 |
| 未払解約金 | － | 26,307,286 |
| 未払受託者報酬 | 7,845 | 79,577 |
| 未払委託者報酬 | 114,094 | 1,154,487 |
| その他未払費用 | 1,918 | 19,908 |
| 流動負債計 | 1,062,783 | 33,118,486 |
| 負債の部合計 | 1,062,783 | 33,118,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,356,999 | 1,852,409,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,322,257 | 40,413,703 |
| （分配準備積立金） | 194,063 | 940,978 |
| 元本等合計 | 99,679,256 | 1,892,823,205 |
| 純資産の部合計 | 99,679,256 | 1,892,823,205 |
| 負債・純資産合計 | 100,742,039 | 1,925,941,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
