ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 47 |
| 有価証券売買等損益 | -109,443,572 | -289,790,021 |
| 営業収益合計 | -109,443,572 | -289,789,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48 | 2,909 |
| 受託者報酬 | 104,429 | 1,596,138 |
| 委託者報酬 | 1,515,290 | 23,145,103 |
| その他費用 | 25,951 | 400,341 |
| 営業費用合計 | 1,645,718 | 25,144,491 |
| 全事業営業利益 | -111,089,290 | -314,934,465 |
| 当期経常利益 | -111,089,290 | -314,934,465 |
| 四半期純利益 | -111,089,290 | -314,934,465 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,676,997 | -162,040,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,413,703 | 94,280,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,662,128 | 1,529,649,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,662,128 | 1,529,649,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,161 | 1,223,104,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,161 | 1,223,104,076 |
| 分配金 | 5,557,228 | 99,784,527 |
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