ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -289,790,021 | 1,737,762,853 |
| 営業収益合計 | -289,789,974 | 1,737,762,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,909 | 1,516 |
| 受託者報酬 | 1,596,138 | 1,215,382 |
| 委託者報酬 | 23,145,103 | 17,624,458 |
| その他費用 | 400,341 | 303,727 |
| 営業費用合計 | 25,144,491 | 19,145,083 |
| 全事業営業利益 | -314,934,465 | 1,718,617,776 |
| 当期経常利益 | -314,934,465 | 1,718,617,776 |
| 四半期純利益 | -314,934,465 | 1,718,617,776 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -162,040,844 | 1,582,051,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,280,568 | 718,740,106 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,529,649,089 | 1,212,283,781 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,529,649,089 | 1,212,283,781 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,223,104,076 | 681,831,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,223,104,076 | 681,831,480 |
| 分配金 | 99,784,527 | 42,558,595 |
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