ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,737,762,853 | -36,125,893 |
| 営業収益合計 | 1,737,762,859 | -36,125,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,516 | 531 |
| 受託者報酬 | 1,215,382 | 589,152 |
| 委託者報酬 | 17,624,458 | 8,543,999 |
| その他費用 | 303,727 | 147,149 |
| 営業費用合計 | 19,145,083 | 9,280,831 |
| 全事業営業利益 | 1,718,617,776 | -45,406,724 |
| 当期経常利益 | 1,718,617,776 | -45,406,724 |
| 四半期純利益 | 1,718,617,776 | -45,406,724 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,582,051,944 | 43,955,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,740,106 | 438,339,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,283,781 | 405,355,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,283,781 | 405,355,647 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,831,480 | 547,078,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,831,480 | 547,078,686 |
| 分配金 | 42,558,595 | 49,314,933 |
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