ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100,054 | 4,309,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,016,814 | 2,313,970,921 |
| 未収入金 | 6,010,000 | 109,530,000 |
| 流動資産計 | 3,010,126,868 | 2,427,810,902 |
| 資産の部合計 | 3,010,126,868 | 2,427,810,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,558,595 | 49,314,933 |
| 未払解約金 | 5,981,400 | 109,495,807 |
| 未払受託者報酬 | 185,406 | 265,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,022 | 3,849,762 |
| その他未払費用 | 46,275 | 66,300 |
| 流動負債計 | 51,460,698 | 162,992,256 |
| 負債の部合計 | 51,460,698 | 162,992,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,926,064 | 1,826,479,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,740,106 | 438,339,645 |
| （分配準備積立金） | 86,267,483 | 37,157,504 |
| 元本等合計 | 2,958,666,170 | 2,264,818,646 |
| 純資産の部合計 | 2,958,666,170 | 2,264,818,646 |
| 負債・純資産合計 | 3,010,126,868 | 2,427,810,902 |
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