ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,890,167 | 3,100,054 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,020,961 | 3,001,016,814 |
| 未収入金 | 140,000 | 6,010,000 |
| 流動資産計 | 5,197,051,128 | 3,010,126,868 |
| 資産の部合計 | 5,197,051,128 | 3,010,126,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,784,527 | 42,558,595 |
| 未払解約金 | － | 5,981,400 |
| 未払受託者報酬 | 873,593 | 185,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,667,710 | 2,689,022 |
| その他未払費用 | 218,349 | 46,275 |
| 流動負債計 | 113,544,179 | 51,460,698 |
| 負債の部合計 | 113,544,179 | 51,460,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,989,226,381 | 2,239,926,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,280,568 | 718,740,106 |
| （分配準備積立金） | 2,031,455 | 86,267,483 |
| 元本等合計 | 5,083,506,949 | 2,958,666,170 |
| 純資産の部合計 | 5,083,506,949 | 2,958,666,170 |
| 負債・純資産合計 | 5,197,051,128 | 3,010,126,868 |
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