ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,583,451,302 | 92,045,225 |
| 営業収益合計 | 1,583,451,308 | 92,045,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,414 | 435 |
| 受託者報酬 | 1,029,976 | 323,698 |
| 委託者報酬 | 14,935,436 | 4,694,237 |
| その他費用 | 257,452 | 80,849 |
| 営業費用合計 | 16,224,278 | 5,099,219 |
| 全事業営業利益 | 1,567,227,030 | 86,946,006 |
| 当期経常利益 | 1,567,227,030 | 86,946,006 |
| 四半期純利益 | 1,567,227,030 | 86,946,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 141,524,240 | 51,065,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,740,106 | 567,886,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 337,540,927 | 202,314,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 337,540,927 | 202,314,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,469,282 | 389,049,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,469,282 | 389,049,154 |
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