ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100,054 | 5,216,369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,016,814 | 2,247,662,039 |
| 未収入金 | 6,010,000 | － |
| 流動資産計 | 3,010,126,868 | 2,252,878,408 |
| 資産の部合計 | 3,010,126,868 | 2,252,878,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,558,595 | － |
| 未払解約金 | 5,981,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,406 | 323,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,022 | 4,694,237 |
| その他未払費用 | 46,275 | 80,849 |
| 流動負債計 | 51,460,698 | 5,098,784 |
| 負債の部合計 | 51,460,698 | 5,098,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,926,064 | 1,679,892,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,740,106 | 567,886,772 |
| （分配準備積立金） | 86,267,483 | 47,614,544 |
| 元本等合計 | 2,958,666,170 | 2,247,779,624 |
| 純資産の部合計 | 2,958,666,170 | 2,247,779,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,010,126,868 | 2,252,878,408 |
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