ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,309,981 | 4,159,230 |
| 親投資信託受益証券 | 2,313,970,921 | 2,770,053,106 |
| 未収入金 | 109,530,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 2,427,810,902 | 2,774,292,336 |
| 資産の部合計 | 2,427,810,902 | 2,774,292,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,314,933 | － |
| 未払解約金 | 109,495,807 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,454 | 256,753 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,762 | 3,723,655 |
| その他未払費用 | 66,300 | 64,104 |
| 流動負債計 | 162,992,256 | 4,044,512 |
| 負債の部合計 | 162,992,256 | 4,044,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,479,001 | 2,077,889,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,339,645 | 692,357,826 |
| （分配準備積立金） | 37,157,504 | 33,384,827 |
| 元本等合計 | 2,264,818,646 | 2,770,247,824 |
| 純資産の部合計 | 2,264,818,646 | 2,770,247,824 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,810,902 | 2,774,292,336 |
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