ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,868,625 | 15,671,796 |
| 親投資信託受益証券 | 5,709,868,997 | 9,844,760,369 |
| 未収入金 | 120,000 | － |
| 流動資産計 | 5,716,857,622 | 9,860,432,165 |
| 資産の部合計 | 5,716,857,622 | 9,860,432,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,437,039 | － |
| 未払受託者報酬 | 418,342 | 951,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,459 | 13,800,200 |
| その他未払費用 | 104,518 | 237,856 |
| 流動負債計 | 83,026,358 | 14,989,751 |
| 負債の部合計 | 83,026,358 | 14,989,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,639,859,036 | 6,199,368,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,993,972,228 | 3,646,073,803 |
| （分配準備積立金） | 792,728,611 | 627,521,003 |
| 元本等合計 | 5,633,831,264 | 9,845,442,414 |
| 純資産の部合計 | 5,633,831,264 | 9,845,442,414 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,857,622 | 9,860,432,165 |
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