ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,859,673 | 41,758,737 |
| 親投資信託受益証券 | 17,793,397,320 | 29,770,910,434 |
| 未収入金 | 800,000 | 12,700,000 |
| 流動資産計 | 17,818,056,993 | 29,825,369,171 |
| 資産の部合計 | 17,818,056,993 | 29,825,369,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,938,446 | － |
| 未払解約金 | － | 11,589,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,346 | 2,589,508 |
| 未払委託者報酬 | 21,538,213 | 37,548,453 |
| その他未払費用 | 371,256 | 647,306 |
| 流動負債計 | 253,333,261 | 52,375,116 |
| 負債の部合計 | 253,333,261 | 52,375,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,580,768,591 | 15,916,420,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,983,955,141 | 13,856,573,958 |
| （分配準備積立金） | 1,728,660,151 | 1,450,485,345 |
| 元本等合計 | 17,564,723,732 | 29,772,994,055 |
| 純資産の部合計 | 17,564,723,732 | 29,772,994,055 |
| 負債・純資産合計 | 17,818,056,993 | 29,825,369,171 |
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