2022年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年6月15日現在当中間計算期間末
2022年12月15日現在1口当たり純資産額1.2400円1.3332円(1万口当たり純資産額)(12,400円)(13,332円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	6,535,079,805	7,858,236,435
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年6月15日現在2022年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,230,806,54810,668,116,090株式※2※3181,589,336,570201,474,077,420派生商品評価勘定85,05025,576,300未収配当金1,553,974,54929,061,170未収利息266,286329,979前払金113,100,000-その他未収収益※421,518,3464,016,798流動資産合計191,509,087,349212,201,177,757資産合計191,509,087,349212,201,177,757負債の部流動負債派生商品評価勘定158,435,700334,400前受金-30,250,000未払解約金175,195,94077,241,150受入担保金6,201,448,1657,750,410,885流動負債合計6,535,079,8057,858,236,435負債合計6,535,079,8057,858,236,435純資産の部元本等元本※1144,235,597,142147,943,244,024剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)40,738,410,40256,399,697,298元本等合計184,974,007,544204,342,941,322純資産合計184,974,007,544204,342,941,322負債純資産合計191,509,087,349212,201,177,757e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年6月16日至 2022年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年6月15日現在2022年12月15日現在1.※1期首2021年6月16日2022年6月16日期首元本額136,188,256,579円144,235,597,142円期中追加設定元本額22,302,544,819円10,080,731,810円期中一部解約元本額14,255,204,256円6,373,084,928円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,959,635,810円2,868,949,682円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,194,200,289円4,766,704,801円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2920,771円917,527円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,273,435円22,001,280円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)330,188,566円268,786,587円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円20,586,631円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)632,779,466円565,944,626円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)349,235,167円473,487,596円D-I's TOPIXインデックス32,293,095円29,458,378円DCダイワ・ターゲットイヤー2050197,307,863円224,512,137円iFree TOPIXインデックス5,757,358,366円6,263,908,766円iFree 8資産バランス3,906,830,420円4,269,604,444円iFree 年金バランス677,734,898円795,274,227円DCダイワ日本株式インデックス68,636,503,469円69,156,106,443円ダイワ・ライフ・バランス303,235,070,346円3,295,345,245円ダイワ・ライフ・バランス504,563,138,048円4,747,389,276円ダイワ・ライフ・バランス704,448,846,181円4,674,145,045円年金ダイワ日本株式インデックス6,458,323,592円6,697,152,918円DCダイワ・ターゲットイヤー203058,672,093円57,539,012円DCダイワ・ターゲットイヤー204064,569,771円70,743,973円ダイワつみたてインデックス日本株式2,078,783,183円2,726,927,024円ダイワつみたてインデックスバランス3011,942,293円11,751,428円ダイワつみたてインデックスバランス509,836,532円10,389,851円ダイワつみたてインデックスバランス7024,153,161円26,197,857円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)163,023,260円2,162,123,997円ダイワ世界バランスファンド40VA85,987,356円77,693,100円ダイワ世界バランスファンド60VA97,123,951円34,559,946円ダイワ・バランスファンド35VA5,590,450,708円5,041,330,410円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)510,036,783円454,758,876円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)73,437,877円62,260,889円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)117,645,774円104,389,988円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド214,978,027円200,792,157円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,370,096,367円11,555,777,330円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,804,406,520円2,005,540,911円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス3,235,449,119円3,203,014,936円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,201,985,990円1,199,899,246円ダイワライフスタイル25139,631,194円134,288,281円ダイワライフスタイル50572,086,028円550,914,553円ダイワライフスタイル75436,660,665円419,769,904円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)8,949,205,532円8,692,304,746円計144,235,597,142円147,943,244,024円2.期末日における受益権の総数144,235,597,142口147,943,244,024口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 5,795,665,380円株式 7,416,598,340円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 821,220,000円株式 894,610,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,154,630円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,594,860円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2022年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年6月15日現在2022年12月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建3,547,410,000-3,389,160,000△158,250,0002,767,820,000-2,793,140,00025,320,000合計3,547,410,000-3,389,160,000△158,250,0002,767,820,000-2,793,140,00025,320,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年6月15日現在2022年12月15日現在1口当たり純資産額1.2824円1.3812円(1万口当たり純資産額)(12,824円)(13,812円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	292,873
追加型株式投資信託	773	20,246,853
株式投資信託合計	858	20,539,726
単位型公社債投資信託	80	156,936
追加型公社債投資信託	14	1,410,738
公社債投資信託合計	94	1,567,674
総合計	952	22,107,399

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85292,873追加型株式投資信託77320,246,853株式投資信託合計85820,539,726単位型公社債投資信託80156,936追加型公社債投資信託141,410,738公社債投資信託合計941,567,674総合計95222,107,399

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#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間14.7第3計算期間△12.2第4計算期間1.7第5計算期間31.5第6計算期間△4.12022年6月16日～ 2022年12月15日7.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,336,638,517	2.69
純資産総額	198,196,031,277	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式192,859,392,76097.31内日本192,859,392,76097.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,336,638,5172.69純資産総額198,196,031,277100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,258,370,0002.65内日本5,258,370,0002.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間17.0第3計算期間△5.9第4計算期間3.7第5計算期間38.6第6計算期間△9.22022年6月16日～ 2022年12月15日7.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,027,976,982	2.66
純資産総額	226,257,181,512	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式220,229,204,53097.34内日本220,229,204,53097.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,027,976,9822.66純資産総額226,257,181,512100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)6,050,560,0002.67内日本6,050,560,0002.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#5 収益率の推移-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間10.8第3計算期間2.0第4計算期間1.4第5計算期間38.9第6計算期間△12.82022年6月16日～ 2022年12月15日5.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,388,211,216	9.46
純資産総額	78,132,239,319	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式69,041,294,30888.36内香港642,183,4540.82内シンガポール296,776,2430.38内イスラエル159,127,3780.20内ノルウェー176,706,1940.23内スウェーデン751,080,6800.96内デンマーク664,477,3950.85内イギリス3,298,333,1224.22内アイルランド155,241,7430.20内オランダ928,115,4301.19内ベルギー215,546,4490.28内フランス2,517,049,9023.22内ドイツ1,746,776,2872.24内スイス2,201,589,1062.82内ポルトガル49,660,5970.06内スペイン523,074,9470.67内イタリア520,321,3270.67内フィンランド232,580,9100.30内オーストリア43,501,2560.06内カナダ2,669,045,5243.42内アメリカ49,653,406,30863.55内オーストラリア1,550,862,4861.98内ニュージーランド45,837,5700.06投資証券1,702,733,7952.18内香港32,937,9550.04内シンガポール34,874,4060.04内イギリス35,280,3410.05内ベルギー7,072,0400.01内フランス28,710,2570.04内カナダ5,381,8880.01内アメリカ1,407,904,7601.80内オーストラリア150,572,1480.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,388,211,2169.46純資産総額78,132,239,319100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,143,990,6775.30内イギリス180,048,0000.23内ドイツ592,676,0430.76内カナダ92,298,5230.12内アメリカ3,185,443,5954.08内オーストラリア93,524,5160.12為替予約取引(売建)75,000,836,463△95.99内日本75,000,836,463△95.99

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#6 収益率の推移-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間13.9第3計算期間0.6第4計算期間1.6第5計算期間46.5第6計算期間4.42022年6月16日～ 2022年12月15日8.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,376,932,395	6.44
純資産総額	285,162,913,347	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式260,388,313,71291.31内香港2,453,969,1530.86内シンガポール1,182,601,6230.41内イスラエル628,095,8490.22内ノルウェー677,726,5430.24内スウェーデン2,889,981,2271.01内デンマーク2,547,429,9060.89内イギリス12,136,018,0314.26内アイルランド554,065,7290.19内オランダ3,424,990,2481.20内ベルギー788,564,6940.28内フランス9,349,898,2753.28内ドイツ6,477,281,6522.27内スイス7,985,712,8702.80内ポルトガル181,185,1790.06内スペイン1,951,244,1930.68内イタリア1,869,548,1950.66内フィンランド811,004,4510.28内オーストリア151,347,4240.05内カナダ9,544,568,9583.35内アメリカ189,110,132,66566.32内オーストラリア5,503,700,4341.93内ニュージーランド169,246,4130.06投資証券6,397,667,2402.24内香港130,356,5210.05内シンガポール131,265,9750.05内イギリス114,126,5860.04内ベルギー25,886,1180.01内フランス101,749,0640.04内カナダ26,170,6950.01内アメリカ5,350,404,9221.88内オーストラリア517,707,3590.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,376,932,3956.44純資産総額285,162,913,347100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)18,342,514,7036.43内イギリス1,068,284,8000.37内ドイツ3,362,082,4031.18内カナダ946,059,8630.33内アメリカ12,202,304,0944.28内オーストラリア763,783,5430.27為替予約取引(買建)12,429,100,8004.36内日本12,429,100,8004.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#7 収益率の推移-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間0.6第3計算期間2.4第4計算期間△1.2第5計算期間△0.4第6計算期間△3.42022年6月16日～ 2022年12月15日△0.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	343,219,670	0.31
純資産総額	111,944,178,410	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券103,978,492,34092.88内日本103,978,492,34092.88地方債証券2,879,100,9002.57内日本2,879,100,9002.57特殊債券1,992,225,3001.78内日本1,992,225,3001.78社債券2,751,140,2002.46内日本2,751,140,2002.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)343,219,6700.31純資産総額111,944,178,410100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 収益率の推移-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△2.4第3計算期間4.5第4計算期間5.5第5計算期間△2.4第6計算期間△13.82022年6月16日～ 2022年12月15日△0.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,001,803,207	6.75
純資産総額	118,599,779,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券110,597,975,89293.25内ユーロ37,465,445,75531.59内中国4,214,300,3693.55内シンガポール383,050,8330.32内マレーシア698,292,1110.59内イスラエル440,065,3310.37内ノルウェー269,612,0260.23内スウェーデン254,842,8250.21内デンマーク454,956,7180.38内イギリス5,335,539,9774.50内ポーランド510,614,4960.43内カナダ2,360,748,0341.99内アメリカ55,173,007,55546.52内メキシコ1,011,680,8010.85内オーストラリア1,815,424,5121.53内ニュージーランド210,394,5490.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,001,803,2076.75純資産総額118,599,779,099100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,812,867,7721.53内ドイツ129,180,5020.11内アメリカ1,683,687,2701.42為替予約取引(買建)418,209,0000.35内日本418,209,0000.35為替予約取引(売建)115,987,006,491△97.80内日本115,987,006,491△97.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#9 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間0.8第3計算期間2.6第4計算期間5.7第5計算期間5.2第6計算期間△1.32022年6月16日～ 2022年12月15日1.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,414,135,553	1.91
純資産総額	231,258,220,685	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券226,844,085,13298.09内ユーロ76,583,422,54133.12内中国8,181,927,2713.54内シンガポール1,030,468,7680.45内マレーシア1,202,409,5840.52内イスラエル787,415,1810.34内ノルウェー470,060,9410.20内スウェーデン461,598,7540.20内デンマーク728,632,0500.32内イギリス10,374,447,6404.49内ポーランド971,952,3060.42内カナダ4,477,614,4641.94内アメリカ115,767,772,23450.06内メキシコ1,879,692,5620.81内オーストラリア3,474,207,4211.50内ニュージーランド452,463,4150.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,414,135,5531.91純資産総額231,258,220,685100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,048,596,2880.89内日本2,048,596,2880.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#10 収益率の推移-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△1.7第2計算期間3.5第3計算期間15.3第4計算期間△12.7第5計算期間36.4第6計算期間△9.72022年6月16日～ 2022年12月15日5.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,501,063,315	2.18
純資産総額	482,572,792,215	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券472,071,728,90097.82内日本472,071,728,90097.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,501,063,3152.18純資産総額482,572,792,215100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,500,000,0002.18内日本10,500,000,0002.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/03/08 9:15

#11 収益率の推移-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.8第2計算期間△2.3第3計算期間10.4第4計算期間△15.5第5計算期間34.2第6計算期間△14.02022年6月16日～ 2022年12月15日△0.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,009,173,225	9.95
純資産総額	20,184,852,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,165,6130.03内イギリス5,165,6130.03投資信託受益証券286,311,8751.42内アメリカ286,311,8751.42投資証券17,884,201,54688.60内ガーンジィ44,931,8420.22内韓国47,886,5220.24内香港267,572,6111.33内シンガポール722,183,3963.58内イスラエル28,001,8270.14内イギリス839,131,2274.16内アイルランド6,933,9820.03内オランダ33,795,9480.17内ベルギー179,345,7690.89内フランス287,113,9561.42内ドイツ8,115,8140.04内スペイン72,149,3350.36内イタリア2,996,5440.01内カナダ350,987,4511.74内アメリカ13,648,980,32767.62内オーストラリア1,266,448,8976.27内ニュージーランド77,626,0980.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,009,173,2259.95純資産総額20,184,852,259100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,130,017,0145.60内ドイツ142,856,4060.71内アメリカ987,160,6084.89為替予約取引(買建)132,601,6000.66内日本132,601,6000.66為替予約取引(売建)19,141,750,155△94.83内日本19,141,750,155△94.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/03/08 9:15

#12 収益率の推移-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.0第2計算期間1.3第3計算期間9.5第4計算期間△15.2第5計算期間40.8第6計算期間3.32022年6月16日～ 2022年12月15日2.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	809,386,399	3.00
純資産総額	27,021,056,378	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式7,172,3520.03内イギリス7,172,3520.03投資信託受益証券1,571,022,0305.81内アメリカ1,571,022,0305.81投資証券24,633,475,59791.16内ガーンジィ55,597,6200.21内韓国60,373,0680.22内香港367,172,1201.36内シンガポール999,898,7183.70内イスラエル33,460,7350.12内イギリス1,167,467,7984.32内アイルランド8,549,5980.03内オランダ42,649,0670.16内ベルギー236,171,2410.87内フランス399,429,1211.48内ドイツ10,796,6510.04内スペイン96,853,7570.36内イタリア3,098,0230.01内カナダ478,936,7341.77内アメリカ18,800,825,57869.58内オーストラリア1,764,470,4906.53内ニュージーランド107,725,2780.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)809,386,3993.00純資産総額27,021,056,378100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)811,373,7333.00内ドイツ260,502,8580.96内アメリカ550,870,8752.04為替予約取引(買建)350,210,1431.30内日本350,210,1431.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/03/08 9:15

#13 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	166,621	0.01
純資産総額	2,729,173,744	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,729,007,12399.99内日本2,729,007,12399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)166,6210.01純資産総額2,729,173,744100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#14 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	497,129	0.02
純資産総額	3,235,740,668	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,235,243,53999.98内日本3,235,243,53999.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)497,1290.02純資産総額3,235,740,668100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#15 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,049,735	0.02
純資産総額	5,936,490,909	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,935,441,17499.98内日本5,935,441,17499.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,049,7350.02純資産総額5,936,490,909100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#16 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	512,993	0.01
純資産総額	5,143,801,882	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,143,288,88999.99内日本5,143,288,88999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)512,9930.01純資産総額5,143,801,882100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#17 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	30,228,315	0.10
純資産総額	30,440,035,510	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券30,409,807,19599.90内日本30,409,807,19599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,228,3150.10純資産総額30,440,035,510100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#18 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	47,336,585	0.30
純資産総額	15,775,498,701	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,728,162,11699.70内日本15,728,162,11699.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,336,5850.30純資産総額15,775,498,701100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#19 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,719,699	0.30
純資産総額	5,242,727,765	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,227,008,06699.70内日本5,227,008,06699.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,719,6990.30純資産総額5,242,727,765100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#20 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	484,136	0.04
純資産総額	1,194,856,243	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,194,372,10799.96内日本1,194,372,10799.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)484,1360.04純資産総額1,194,856,243100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#21 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△170,703	△0.01
純資産総額	1,656,563,369	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,656,734,072100.01内日本1,656,734,072100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△170,703△0.01純資産総額1,656,563,369100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#22 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	927	0.01
純資産総額	11,542,649	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,541,72299.99内日本11,541,72299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9270.01純資産総額11,542,649100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/03/08 9:15

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/03/08 9:15

#24 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.33992021年12月末日2,283,668,148-1.3451-2022年1月末日2,284,509,407-1.2802-2月末日2,350,349,268-1.2743-3月末日2,804,511,359-1.3285-4月末日2,465,208,975-1.2964-5月末日2,489,124,457-1.3058-第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.26706月末日2,066,962,306-1.2515-7月末日2,229,491,688-1.2978-8月末日2,255,681,997-1.3130-9月末日2,131,417,131-1.2407-10月末日2,454,206,778-1.3034-11月末日2,571,223,836-1.3414-12月末日2,729,173,744-1.2798-

2023/03/08 9:15

#25 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.56082021年12月末日1,927,590,974-1.5153-2022年1月末日1,787,294,078-1.4205-2月末日1,756,439,241-1.3960-3月末日1,878,953,355-1.4761-4月末日1,813,034,509-1.4243-5月末日1,851,531,680-1.4478-第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.39726月末日1,751,688,684-1.3860-7月末日1,844,537,422-1.4594-8月末日1,864,070,006-1.4749-9月末日1,877,231,272-1.3730-10月末日2,009,866,492-1.4597-11月末日1,755,994,569-1.4798-12月末日3,235,740,668-1.3823-

2023/03/08 9:15

#26 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.59422021年12月末日12,745,121,352-1.7336-2022年1月末日11,802,008,480-1.6124-2月末日11,722,981,366-1.5979-3月末日12,013,943,590-1.6699-4月末日11,102,826,400-1.5280-5月末日12,141,117,041-1.5232-第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.37206月末日7,315,249,676-1.3796-7月末日7,839,238,817-1.4544-8月末日7,739,145,587-1.4254-9月末日6,961,589,105-1.2993-10月末日7,713,074,073-1.3852-11月末日6,066,251,596-1.4173-12月末日5,936,490,909-1.3799-

2023/03/08 9:15

#27 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.68332021年12月末日7,364,919,960-1.8943-2022年1月末日7,072,545,139-1.7610-2月末日7,017,727,116-1.7486-3月末日6,674,919,360-1.9341-4月末日6,619,848,548-1.8507-5月末日6,543,986,784-1.8451-第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.74306月末日1,482,830,037-1.7814-7月末日1,478,143,179-1.8510-8月末日1,187,234,425-1.8630-9月末日1,077,600,303-1.7710-10月末日1,206,729,071-1.9400-11月末日5,454,097,425-1.8825-12月末日5,143,801,882-1.7663-

2023/03/08 9:15

#28 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.01972021年12月末日13,521,607,258-1.0173-2022年1月末日13,661,561,954-1.0100-2月末日13,858,936,673-1.0047-3月末日15,392,390,492-1.0018-4月末日16,032,379,944-0.9992-5月末日18,889,255,165-0.9975-第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.98486月末日32,897,403,591-0.9880-7月末日33,414,581,649-0.9944-8月末日33,876,449,453-0.9922-9月末日33,177,062,608-0.9813-10月末日33,916,406,785-0.9802-11月末日30,511,794,239-0.9753-12月末日30,440,035,510-0.9625-

2023/03/08 9:15

#29 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.07242021年12月末日17,544,443,140-1.0668-2022年1月末日17,520,007,704-1.0533-2月末日17,210,607,375-1.0309-3月末日17,784,178,189-1.0033-4月末日17,454,560,866-0.9810-5月末日17,311,654,717-0.9709-第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.92426月末日22,011,484,861-0.9318-7月末日22,957,932,239-0.9586-8月末日22,458,858,213-0.9253-9月末日21,241,507,829-0.8862-10月末日21,858,195,421-0.8846-11月末日15,919,441,424-0.8967-12月末日15,775,498,701-0.8800-

2023/03/08 9:15

#30 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.13292021年12月末日7,482,418,834-1.1387-2022年1月末日7,553,015,543-1.1188-2月末日7,392,699,585-1.0983-3月末日8,172,697,128-1.1341-4月末日8,160,924,732-1.1362-5月末日8,112,754,122-1.1291-第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.11656月末日3,703,491,841-1.1384-7月末日3,727,308,344-1.1457-8月末日3,681,828,476-1.1318-9月末日3,648,664,307-1.1216-10月末日3,755,233,191-1.1543-11月末日5,496,483,634-1.1191-12月末日5,242,727,765-1.0641-

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#31 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.30942021年12月末日1,266,472,921-1.2500-2022年1月末日1,053,810,553-1.1812-2月末日1,011,287,336-1.1463-3月末日1,072,803,083-1.2249-4月末日1,103,421,641-1.2101-5月末日1,241,312,699-1.2313-第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.15446月末日1,158,526,549-1.1789-7月末日1,194,194,628-1.2156-8月末日1,207,907,698-1.2296-9月末日1,069,569,270-1.1781-10月末日1,242,517,932-1.1977-11月末日1,238,975,792-1.1975-12月末日1,194,856,243-1.1548-

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#32 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.20062021年12月末日4,875,253,838-1.3141-2022年1月末日4,540,974,198-1.2205-2月末日3,568,021,528-1.2158-3月末日2,510,518,734-1.2918-4月末日2,527,115,943-1.2556-5月末日2,551,332,963-1.1615-第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.01936月末日2,341,797,050-1.0395-7月末日2,512,828,290-1.1087-8月末日2,417,516,792-1.0533-9月末日2,025,501,933-0.8953-10月末日2,316,839,362-0.9492-11月末日1,683,167,408-0.9784-12月末日1,656,563,369-0.9534-

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#33 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.18862021年12月末日13,409,198-1.3409-2022年1月末日12,445,464-1.2445-2月末日12,439,263-1.2439-3月末日13,978,343-1.3978-4月末日14,196,465-1.4196-5月末日13,115,327-1.3115-第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.21076月末日12,656,983-1.2657-7月末日13,339,275-1.3339-8月末日13,040,648-1.3041-9月末日11,585,509-1.1586-10月末日12,606,012-1.2606-11月末日12,315,983-1.2316-12月末日11,542,649-1.1543-

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#34 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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