純資産
個別
- 2023年6月15日
- 56億3383万
- 2023年12月15日 +74.76%
- 98億4544万
個別
- 2023年6月15日
- 28億9585万
- 2023年12月15日 +12.22%
- 32億4962万
個別
- 2023年6月15日
- 128億1861万
- 2023年12月15日 +76.48%
- 226億2225万
個別
- 2023年6月15日
- 74億7755万
- 2023年12月15日 +63.45%
- 122億2227万
個別
- 2023年6月15日
- 248億6078万
- 2023年12月15日 -25.37%
- 185億5345万
個別
- 2023年6月15日
- 153億9322万
- 2023年12月15日 +35.02%
- 207億8382万
個別
- 2023年6月15日
- 79億1213万
- 2023年12月15日 +37.93%
- 109億1355万
個別
- 2023年6月15日
- 12億9129万
- 2023年12月15日 +33.55%
- 17億2452万
個別
- 2023年6月15日
- 27億9114万
- 2023年12月15日 -53.95%
- 12億8523万
個別
- 2023年6月15日
- 1213万
- 2023年12月15日 +280.52%
- 4616万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/03/08 10:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月15日現在 金 額 (円) 2023年12月15日現在 金 額 (円) 負債合計 5,689,165,468 6,164,853,121 純資産の部 元本等 2023年6月15日現在 金 額 (円) 2023年12月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 9,847,640,355 11,965,961,201 株式 ※2※3 246,890,055,590 273,500,872,940 派生商品評価勘定 158,655,300 1,581,750 未収入金 43,048 7,171,000 未収配当金 1,741,868,748 103,191,037 未収利息 219,298 299,537 前払金 - 73,500,000 その他未収収益 ※4 33,476,156 3,988,730 差入委託証拠金 - 51,531,310 流動資産合計 258,671,958,495 285,708,097,505 資産合計 258,671,958,495 285,708,097,505 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 44,400 42,604,650 前受金 174,345,000 - 未払解約金 117,376,660 55,719,660 受入担保金 5,397,399,408 6,066,528,811 流動負債合計 5,689,165,468 6,164,853,121 負債合計 5,689,165,468 6,164,853,121 純資産の部 元本等 元本 ※1 155,385,420,480 167,054,913,059 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 97,597,372,547 112,488,331,325 元本等合計 252,982,793,027 279,543,244,384 純資産合計 252,982,793,027 279,543,244,384 負債純資産合計 258,671,958,495 285,708,097,505
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/03/08 10:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 14.7 第3計算期間 △12.2 第4計算期間 1.7 第5計算期間 31.5 第6計算期間 △4.1 第7計算期間 26.5 2023年6月16日～ 2023年12月15日 2.6 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.7 第2計算期間 17.0 第3計算期間 △5.9 第4計算期間 3.7 第5計算期間 38.6 第6計算期間 △9.2 第7計算期間 29.6 2023年6月16日～ 2023年12月15日 △0.8 (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,697,998,055 1.35 純資産総額 274,017,849,245 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 270,319,851,190 98.65 内 日本 270,319,851,190 98.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,697,998,055 1.35 純資産総額 274,017,849,245 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 3,712,950,000 1.36 内 日本 3,712,950,000 1.36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.7 第2計算期間 10.8 第3計算期間 2.0 第4計算期間 1.4 第5計算期間 38.9 第6計算期間 △12.8 第7計算期間 12.2 2023年6月16日～ 2023年12月15日 4.1 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,866,126,051 7.09 純資産総額 110,969,152,464 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 100,880,052,071 90.91 内 香港 633,427,370 0.57 内 シンガポール 386,032,387 0.35 内 イスラエル 195,432,672 0.18 内 ノルウェー 202,505,092 0.18 内 スウェーデン 1,007,098,286 0.91 内 デンマーク 1,039,735,031 0.94 内 イギリス 4,368,078,173 3.94 内 アイルランド 151,149,662 0.14 内 オランダ 1,342,135,546 1.21 内 ベルギー 270,435,351 0.24 内 フランス 3,420,293,108 3.08 内 ドイツ 2,458,768,549 2.22 内 スイス 2,890,882,417 2.61 内 ポルトガル 62,330,557 0.06 内 スペイン 763,894,927 0.69 内 イタリア 752,398,852 0.68 内 フィンランド 321,740,278 0.29 内 オーストリア 52,009,691 0.05 内 カナダ 3,440,338,376 3.10 内 アメリカ 74,965,160,657 67.55 内 オーストラリア 2,088,239,841 1.88 内 ニュージーランド 67,965,248 0.06 投資証券 2,222,974,342 2.00 内 香港 35,471,816 0.03 内 シンガポール 45,202,867 0.04 内 イギリス 37,844,891 0.03 内 ベルギー 8,330,050 0.01 内 フランス 38,145,465 0.03 内 カナダ 6,189,273 0.01 内 アメリカ 1,856,120,915 1.67 内 オーストラリア 195,669,065 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,866,126,051 7.09 純資産総額 110,969,152,464 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 4,514,500,928 4.07 内 イギリス 97,961,986 0.09 内 ドイツ 819,557,242 0.74 内 カナダ 217,688,621 0.20 内 アメリカ 3,323,986,385 3.00 内 オーストラリア 55,306,694 0.05 為替予約取引(売建) 100,699,499,884 △90.75 内 日本 100,699,499,884 △90.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.9 第2計算期間 13.9 第3計算期間 0.6 第4計算期間 1.6 第5計算期間 46.5 第6計算期間 4.4 第7計算期間 22.6 2023年6月16日～ 2023年12月15日 9.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 394,204,531,174 92.30 内 香港 2,478,864,666 0.58 内 シンガポール 1,465,370,783 0.34 内 イスラエル 836,418,929 0.20 内 ノルウェー 830,771,149 0.19 内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91 内 デンマーク 4,079,520,711 0.96 内 イギリス 16,810,304,680 3.94 内 アイルランド 592,238,049 0.14 内 オランダ 5,230,997,386 1.22 内 ベルギー 1,023,783,141 0.24 内 フランス 13,390,343,353 3.14 内 ドイツ 9,649,448,173 2.26 内 スイス 10,793,662,024 2.53 内 ポルトガル 252,009,198 0.06 内 スペイン 3,006,959,366 0.70 内 イタリア 2,962,573,922 0.69 内 フィンランド 1,239,523,665 0.29 内 オーストリア 206,763,584 0.05 内 カナダ 12,875,365,191 3.01 内 アメリカ 294,867,980,404 69.04 内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75 内 ニュージーランド 244,355,715 0.06 投資証券 8,742,184,936 2.05 内 香港 137,624,462 0.03 内 シンガポール 178,472,346 0.04 内 イギリス 141,184,137 0.03 内 ベルギー 36,501,502 0.01 内 フランス 154,805,472 0.04 内 カナダ 33,596,897 0.01 内 アメリカ 7,356,706,279 1.72 内 オーストラリア 703,293,841 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,057,701,579 5.63 内 イギリス 1,007,608,997 0.24 内 ドイツ 4,392,552,485 1.03 内 カナダ 1,632,664,656 0.38 内 アメリカ 15,900,306,006 3.72 内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26 為替予約取引(買建) 12,655,814,230 2.96 内 日本 12,655,814,230 2.96
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.7 第2計算期間 0.6 第3計算期間 2.4 第4計算期間 △1.2 第5計算期間 △0.4 第6計算期間 △3.4 第7計算期間 0.1 2023年6月16日～ 2023年12月15日 △2.5 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 503,124,860 0.45 純資産総額 112,458,321,080 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 94,998,040,520 84.47 内 日本 94,998,040,520 84.47 地方債証券 6,141,102,900 5.46 内 日本 6,141,102,900 5.46 特殊債券 2,699,013,000 2.40 内 日本 2,699,013,000 2.40 社債券 8,117,039,800 7.22 内 日本 8,117,039,800 7.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 503,124,860 0.45 純資産総額 112,458,321,080 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.1 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 △2.4 第6計算期間 △13.8 第7計算期間 △4.6 2023年6月16日～ 2023年12月15日 △0.1 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,799,360,789 5.92 純資産総額 131,645,440,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 123,846,079,702 94.08 内 ユーロ 41,752,447,187 31.72 内 中国 9,501,644,997 7.22 内 シンガポール 567,493,115 0.43 内 マレーシア 670,703,406 0.51 内 イスラエル 383,472,143 0.29 内 ノルウェー 193,804,755 0.15 内 スウェーデン 293,415,995 0.22 内 デンマーク 377,425,119 0.29 内 イギリス 6,503,650,436 4.94 内 ポーランド 612,542,131 0.47 内 カナダ 2,591,633,543 1.97 内 アメリカ 57,170,354,735 43.43 内 メキシコ 1,041,968,514 0.79 内 オーストラリア 1,954,546,273 1.48 内 ニュージーランド 230,977,353 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,799,360,789 5.92 純資産総額 131,645,440,491 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,949,823,044 1.48 内 ドイツ 146,255,152 0.11 内 アメリカ 1,803,567,892 1.37 為替予約取引(売建) 123,271,772,713 △93.64 内 日本 123,271,772,713 △93.64
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.9 第2計算期間 0.8 第3計算期間 2.6 第4計算期間 5.7 第5計算期間 5.2 第6計算期間 △1.3 第7計算期間 4.1 2023年6月16日～ 2023年12月15日 4.8 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 277,280,751,671 97.37 内 ユーロ 93,118,066,871 32.70 内 中国 20,011,925,551 7.03 内 シンガポール 1,098,663,028 0.39 内 マレーシア 1,316,498,709 0.46 内 イスラエル 765,436,630 0.27 内 ノルウェー 481,659,493 0.17 内 スウェーデン 558,993,343 0.20 内 デンマーク 772,676,567 0.27 内 イギリス 14,451,072,324 5.07 内 ポーランド 1,344,339,405 0.47 内 カナダ 5,310,603,365 1.86 内 アメリカ 131,127,579,614 46.05 内 メキシコ 2,351,544,698 0.83 内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38 内 ニュージーランド 630,912,730 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,918,672,847 0.67 内 日本 1,918,672,847 0.67 為替予約取引(売建) 205,774,480 △0.07 内 日本 205,774,480 △0.07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.7 第2計算期間 3.5 第3計算期間 15.3 第4計算期間 △12.7 第5計算期間 36.4 第6計算期間 △9.7 第7計算期間 3.0 2023年6月16日～ 2023年12月15日 △1.2 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,009,844,123 2.48 純資産総額 403,067,632,623 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 393,057,788,500 97.52 内 日本 393,057,788,500 97.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,009,844,123 2.48 純資産総額 403,067,632,623 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 10,012,800,000 2.48 内 日本 10,012,800,000 2.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.8 第2計算期間 △2.3 第3計算期間 10.4 第4計算期間 △15.5 第5計算期間 34.2 第6計算期間 △14.0 第7計算期間 △4.4 2023年6月16日～ 2023年12月15日 5.0 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,570,023,476 6.40 純資産総額 24,542,211,191 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 420,042,366 1.71 内 アメリカ 420,042,366 1.71 投資証券 22,552,145,349 91.89 内 ガーンジィ 64,832,846 0.26 内 韓国 43,031,857 0.18 内 香港 270,026,082 1.10 内 シンガポール 830,801,649 3.39 内 イスラエル 29,475,196 0.12 内 イギリス 1,108,411,408 4.52 内 アイルランド 7,743,053 0.03 内 オランダ 35,704,142 0.15 内 ベルギー 232,686,682 0.95 内 フランス 367,785,276 1.50 内 ドイツ 7,545,174 0.03 内 スペイン 88,678,880 0.36 内 イタリア 2,427,568 0.01 内 カナダ 349,959,835 1.43 内 アメリカ 17,421,944,467 70.99 内 オーストラリア 1,619,319,695 6.60 内 ニュージーランド 71,771,539 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,570,023,476 6.40 純資産総額 24,542,211,191 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 817,291,578 3.33 内 ドイツ 178,702,003 0.73 内 アメリカ 638,589,575 2.60 為替予約取引(売建) 21,114,078,902 △86.03 内 日本 21,114,078,902 △86.03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 収益率の推移-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.0 第2計算期間 1.3 第3計算期間 9.5 第4計算期間 △15.2 第5計算期間 40.8 第6計算期間 3.3 第7計算期間 4.5 2023年6月16日～ 2023年12月15日 10.5 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,110,516,223 3.00 純資産総額 36,990,742,943 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,166,784,351 3.15 内 アメリカ 1,166,784,351 3.15 投資証券 34,713,442,369 93.84 内 ガーンジィ 98,060,392 0.27 内 韓国 62,583,675 0.17 内 香港 416,386,775 1.13 内 シンガポール 1,284,741,751 3.47 内 イスラエル 44,790,574 0.12 内 イギリス 1,735,311,490 4.69 内 アイルランド 11,288,231 0.03 内 オランダ 54,821,026 0.15 内 ベルギー 365,335,247 0.99 内 フランス 572,531,224 1.55 内 ドイツ 11,500,730 0.03 内 スペイン 137,697,221 0.37 内 イタリア 2,509,780 0.01 内 カナダ 534,405,633 1.44 内 アメリカ 26,765,834,729 72.36 内 オーストラリア 2,510,086,488 6.79 内 ニュージーランド 105,557,403 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,110,516,223 3.00 純資産総額 36,990,742,943 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,104,594,304 2.99 内 ドイツ 287,199,648 0.78 内 アメリカ 817,394,656 2.21 為替予約取引(買建) 177,051,767 0.48 内 日本 177,051,767 0.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #13 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 538,997 0.01 純資産総額 10,509,512,898 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,508,973,901 99.99 内 日本 10,508,973,901 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 538,997 0.01 純資産総額 10,509,512,898 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 535,650 0.02 純資産総額 3,302,509,095 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,301,973,445 99.98 内 日本 3,301,973,445 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 535,650 0.02 純資産総額 3,302,509,095 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,408,746 0.01 純資産総額 22,752,420,798 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 22,749,012,052 99.99 内 日本 22,749,012,052 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,408,746 0.01 純資産総額 22,752,420,798 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,254,233 0.01 純資産総額 12,528,229,718 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,526,975,485 99.99 内 日本 12,526,975,485 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,254,233 0.01 純資産総額 12,528,229,718 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,556,206 0.10 純資産総額 18,587,760,280 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 18,569,204,074 99.90 内 日本 18,569,204,074 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,556,206 0.10 純資産総額 18,587,760,280 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,656,428 0.29 純資産総額 20,868,920,896 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,809,264,468 99.71 内 日本 20,809,264,468 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,656,428 0.29 純資産総額 20,868,920,896 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,508,239 0.28 純資産総額 11,060,837,733 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,029,329,494 99.72 内 日本 11,029,329,494 99.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,508,239 0.28 純資産総額 11,060,837,733 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 791,959 0.05 純資産総額 1,728,995,883 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,728,203,924 99.95 内 日本 1,728,203,924 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 791,959 0.05 純資産総額 1,728,995,883 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △93,324 △0.01 純資産総額 1,292,556,774 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,292,650,098 100.01 内 日本 1,292,650,098 100.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △93,324 △0.01 純資産総額 1,292,556,774 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,466 0.01 純資産総額 46,424,233 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 46,420,767 99.99 内 日本 46,420,767 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,466 0.01 純資産総額 46,424,233 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/03/08 10:14
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #24 純資産の推移-001
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,156,052 4,168,187 1.0274 1.0304 第2計算期間末 (2018年6月15日) 99,679,256 100,618,182 1.1678 1.1788 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,892,823,205 1,898,380,433 1.0218 1.0248 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,083,506,949 5,183,291,476 1.0189 1.0389 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,958,666,170 3,001,224,765 1.3209 1.3399 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,264,818,646 2,314,133,579 1.2400 1.2670 2022年12月末日 2,729,173,744 - 1.2798 - 2023年1月末日 2,982,543,751 - 1.3359 - 2月末日 3,172,030,224 - 1.3481 - 3月末日 3,924,438,799 - 1.3706 - 4月末日 4,785,250,811 - 1.4072 - 5月末日 5,004,059,433 - 1.4572 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 5,633,831,264 5,710,268,303 1.5478 1.5688 6月末日 5,864,551,239 - 1.5459 - 7月末日 6,270,132,037 - 1.5685 - 8月末日 8,848,928,042 - 1.5747 - 9月末日 9,269,569,714 - 1.5826 - 10月末日 9,784,954,216 - 1.5346 - 11月末日 10,385,950,219 - 1.6173 - 12月末日 10,509,512,898 - 1.6134 - - #25 純資産の推移-002
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,020,073 1,027,073 1.0201 1.0271 第2計算期間末 (2018年6月15日) 27,240,569 27,447,452 1.1850 1.1940 第3計算期間末 (2019年6月17日) 33,941,230 34,498,119 1.0971 1.1151 第4計算期間末 (2020年6月15日) 376,011,783 380,018,315 1.1262 1.1382 第5計算期間末 (2021年6月15日) 439,385,720 445,667,627 1.5388 1.5608 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,748,247,666 1,768,500,080 1.3812 1.3972 2022年12月末日 3,235,740,668 - 1.3823 - 2023年1月末日 3,407,869,842 - 1.4471 - 2月末日 1,767,476,909 - 1.4539 - 3月末日 2,770,231,008 - 1.4988 - 4月末日 1,774,685,565 - 1.5421 - 5月末日 1,922,978,876 - 1.6512 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,895,857,145 2,943,548,075 1.7609 1.7899 6月末日 2,051,463,407 - 1.7469 - 7月末日 2,927,962,681 - 1.7455 - 8月末日 2,718,709,920 - 1.7168 - 9月末日 2,356,150,848 - 1.6882 - 10月末日 2,382,003,799 - 1.6347 - 11月末日 2,689,355,081 - 1.7737 - 12月末日 3,302,509,095 - 1.7745 - - #26 純資産の推移-003
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,609,633 3,630,431 1.0413 1.0473 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,333,520,140 1,345,180,653 1.1436 1.1536 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,003,717,900 3,053,452,707 1.1475 1.1665 第4計算期間末 (2020年6月15日) 7,959,510,896 8,070,496,281 1.1475 1.1635 第5計算期間末 (2021年6月15日) 11,208,379,177 11,357,996,884 1.5732 1.5942 第6計算期間末 (2022年6月15日) 9,983,749,975 10,101,554,505 1.3560 1.3720 2022年12月末日 5,936,490,909 - 1.3799 - 2023年1月末日 6,262,109,066 - 1.4441 - 2月末日 6,586,803,296 - 1.4334 - 3月末日 11,768,510,618 - 1.4414 - 4月末日 12,439,057,373 - 1.4660 - 5月末日 12,433,716,466 - 1.4735 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 12,818,618,455 12,972,128,839 1.5031 1.5211 6月末日 12,809,142,990 - 1.5043 - 7月末日 16,268,574,742 - 1.5565 - 8月末日 17,909,629,841 - 1.5238 - 9月末日 18,025,022,936 - 1.4553 - 10月末日 21,085,413,512 - 1.4002 - 11月末日 21,956,038,753 - 1.5122 - 12月末日 22,752,420,798 - 1.5798 - - #27 純資産の推移-004
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,009,377 1,019,377 1.0094 1.0194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,127,308 1,149,308 1.1273 1.1493 第3計算期間末 (2019年6月17日) 16,536,717 16,580,596 1.1306 1.1336 第4計算期間末 (2020年6月15日) 223,479,606 223,479,606 1.1489 1.1489 第5計算期間末 (2021年6月15日) 10,845,036,190 10,935,990,992 1.6693 1.6833 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,056,649,872 6,123,398,054 1.7240 1.7430 2022年12月末日 5,143,801,882 - 1.7663 - 2023年1月末日 5,434,998,373 - 1.8323 - 2月末日 5,519,297,869 - 1.8961 - 3月末日 6,209,407,518 - 1.8860 - 4月末日 7,036,488,549 - 1.9371 - 5月末日 7,155,041,095 - 2.0266 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 7,477,554,139 7,556,218,515 2.0912 2.1132 6月末日 7,708,181,701 - 2.1624 - 7月末日 8,719,162,788 - 2.1945 - 8月末日 10,220,865,364 - 2.2320 - 9月末日 10,882,357,118 - 2.1775 - 10月末日 11,267,426,112 - 2.1034 - 11月末日 12,135,842,410 - 2.2675 - 12月末日 12,528,229,718 - 2.3071 - - #28 純資産の推移-005
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 24,087,488 24,087,488 1.0065 1.0065 第2計算期間末 (2018年6月15日) 279,326,560 279,326,560 1.0124 1.0124 第3計算期間末 (2019年6月17日) 5,116,892,737 5,116,892,737 1.0363 1.0363 第4計算期間末 (2020年6月15日) 18,594,655,554 18,594,655,554 1.0235 1.0235 第5計算期間末 (2021年6月15日) 5,774,922,588 5,774,922,588 1.0197 1.0197 第6計算期間末 (2022年6月15日) 18,663,790,166 18,663,790,166 0.9848 0.9848 2022年12月末日 30,440,035,510 - 0.9625 - 2023年1月末日 30,902,421,340 - 0.9597 - 2月末日 31,247,477,372 - 0.9704 - 3月末日 24,140,319,149 - 0.9838 - 4月末日 24,700,280,311 - 0.9863 - 5月末日 24,515,456,228 - 0.9852 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 24,860,789,334 24,873,399,848 0.9857 0.9862 6月末日 25,007,445,621 - 0.9869 - 7月末日 16,620,917,196 - 0.9715 - 8月末日 18,508,904,141 - 0.9643 - 9月末日 18,175,186,076 - 0.9573 - 10月末日 18,118,792,165 - 0.9418 - 11月末日 18,633,570,104 - 0.9617 - 12月末日 18,587,760,280 - 0.9655 - - #29 純資産の推移-006
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 20,274,657 20,274,657 1.0212 1.0212 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,398,757,675 1,398,757,675 0.9966 0.9966 第3計算期間末 (2019年6月17日) 12,750,079,921 12,750,079,921 1.0418 1.0418 第4計算期間末 (2020年6月15日) 22,300,327,697 22,300,327,697 1.0992 1.0992 第5計算期間末 (2021年6月15日) 8,180,398,456 8,180,398,456 1.0724 1.0724 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,292,732,543 16,507,053,334 0.9122 0.9242 2022年12月末日 15,775,498,701 - 0.8800 - 2023年1月末日 16,041,937,415 - 0.8932 - 2月末日 15,537,936,425 - 0.8716 - 3月末日 15,932,076,108 - 0.8865 - 4月末日 15,890,044,090 - 0.8825 - 5月末日 15,506,515,342 - 0.8747 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 15,393,229,356 15,393,229,356 0.8698 0.8698 6月末日 15,456,389,262 - 0.8683 - 7月末日 18,995,764,920 - 0.8637 - 8月末日 19,785,901,558 - 0.8566 - 9月末日 19,344,569,044 - 0.8331 - 10月末日 19,991,580,027 - 0.8283 - 11月末日 20,611,397,469 - 0.8514 - 12月末日 20,868,920,896 - 0.8747 - - #30 純資産の推移-007
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,006,543 1,009,043 1.0065 1.0090 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,002,760 1,014,760 1.0028 1.0148 第3計算期間末 (2019年6月17日) 11,002,175 11,110,214 1.0184 1.0284 第4計算期間末 (2020年6月15日) 55,667,910 55,667,910 1.0764 1.0764 第5計算期間末 (2021年6月15日) 5,570,659,890 5,580,511,300 1.1309 1.1329 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,907,633,750 8,029,900,681 1.0995 1.1165 2022年12月末日 5,242,727,765 - 1.0641 - 2023年1月末日 5,338,323,002 - 1.0762 - 2月末日 5,333,676,851 - 1.0890 - 3月末日 7,505,626,963 - 1.1022 - 4月末日 7,930,815,268 - 1.1099 - 5月末日 8,111,570,619 - 1.1381 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 7,912,131,124 8,132,324,719 1.1139 1.1449 6月末日 8,242,193,677 - 1.1509 - 7月末日 9,564,865,168 - 1.1257 - 8月末日 11,079,538,212 - 1.1559 - 9月末日 11,008,439,983 - 1.1384 - 10月末日 10,595,260,120 - 1.1366 - 11月末日 10,934,626,032 - 1.1759 - 12月末日 11,060,837,733 - 1.1769 - - #31 純資産の推移-008
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,456,480 3,474,147 0.9782 0.9832 第2計算期間末 (2018年6月15日) 321,051,059 322,484,783 1.0077 1.0122 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,249,306,029 1,280,156,651 1.1339 1.1619 第4計算期間末 (2020年6月15日) 569,353,890 587,148,598 0.9599 0.9899 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,329,867,898 1,362,116,299 1.2784 1.3094 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,133,538,419 1,163,781,811 1.1244 1.1544 2022年12月末日 1,194,856,243 - 1.1548 - 2023年1月末日 1,181,082,097 - 1.1177 - 2月末日 1,244,318,174 - 1.1350 - 3月末日 1,211,801,753 - 1.1017 - 4月末日 1,298,984,425 - 1.1578 - 5月末日 1,305,174,286 - 1.1649 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,291,290,049 1,332,713,587 1.1222 1.1582 6月末日 1,317,359,305 - 1.1213 - 7月末日 1,356,008,220 - 1.1340 - 8月末日 1,784,790,879 - 1.1505 - 9月末日 1,836,133,525 - 1.1322 - 10月末日 1,790,632,635 - 1.1084 - 11月末日 1,794,577,458 - 1.1297 - 12月末日 1,728,995,883 - 1.1108 - - #32 純資産の推移-009
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 10,195,310 10,275,310 1.0195 1.0275 第2計算期間末 (2018年6月15日) 279,933,693 283,060,364 0.9848 0.9958 第3計算期間末 (2019年6月17日) 695,159,967 714,215,108 1.0580 1.0870 第4計算期間末 (2020年6月15日) 134,966,460 134,966,460 0.8945 0.8945 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,546,416,313 3,594,317,836 1.1846 1.2006 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,194,549,819 2,242,959,745 0.9973 1.0193 2022年12月末日 1,656,563,369 - 0.9534 - 2023年1月末日 1,784,950,679 - 1.0253 - 2月末日 1,788,729,215 - 0.9919 - 3月末日 2,812,764,263 - 0.9364 - 4月末日 2,863,936,412 - 0.9508 - 5月末日 2,771,427,050 - 0.9232 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,791,144,777 2,863,213,916 0.9295 0.9535 6月末日 2,784,485,053 - 0.9257 - 7月末日 2,966,912,343 - 0.9495 - 8月末日 3,345,322,089 - 0.9275 - 9月末日 3,231,765,859 - 0.8524 - 10月末日 1,034,029,789 - 0.7999 - 11月末日 1,166,616,951 - 0.8861 - 12月末日 1,292,556,774 - 0.9817 - - #33 純資産の推移-010
- 2024/03/08 10:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 9,896,754 9,996,754 0.9897 0.9997 第2計算期間末 (2018年6月15日) 9,693,791 10,023,791 0.9694 1.0024 第3計算期間末 (2019年6月17日) 518,637,200 534,240,737 1.0304 1.0614 第4計算期間末 (2020年6月15日) 424,828,364 439,928,561 0.8440 0.8740 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,290,025,686 1,308,743,688 1.1716 1.1886 第6計算期間末 (2022年6月15日) 11,992,308 12,107,308 1.1992 1.2107 2022年12月末日 11,542,649 - 1.1543 - 2023年1月末日 12,316,743 - 1.2317 - 2月末日 12,428,300 - 1.2428 - 3月末日 11,572,674 - 1.1573 - 4月末日 11,840,112 - 1.1840 - 5月末日 12,000,967 - 1.2001 - 第7計算期間末 (2023年6月15日) 12,131,636 12,531,636 1.2132 1.2532 6月末日 12,465,268 - 1.2465 - 7月末日 12,529,843 - 1.2530 - 8月末日 12,714,832 - 1.2715 - 9月末日 41,284,338 - 1.1993 - 10月末日 38,885,264 - 1.1296 - 11月末日 42,978,621 - 1.2485 - 12月末日 46,424,233 - 1.3486 - - #34 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/03/08 10:14
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
