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【提出】

2024年9月10日 9:53

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)PDFをみる: 営業収益（個別）1155万→0; 営業利益（個別）1135万→0; 経常利益（個別）1135万→0; 純利益（個別）1135万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2023年6月15日	自 2023年6月16日至 2024年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	3,897
有価証券売買等損益	994,038,076	1,943,018,323
営業収益合計	994,038,076	1,943,022,220
営業費用
支払利息	1,179	1,072
受託者報酬	675,095	2,437,041
委託者報酬	9,790,114	35,338,413
その他費用	168,622	609,112
営業費用合計	10,635,010	38,385,638
営業利益又は営業損失（△）	983,403,066	1,904,636,582
経常利益又は経常損失（△）	983,403,066	1,904,636,582
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	983,403,066	1,904,636,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,199,846	431,535,993
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,993,972,228	7,983,955,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	776,454,376	6,619,105,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	776,454,376	6,619,105,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,587,974	1,872,284,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,587,974	1,872,284,473
分配金	76,437,039	229,938,446