ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)他の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,868,625 | 23,859,673 |
| 親投資信託受益証券 | 5,709,868,997 | 17,793,397,320 |
| 未収入金 | 120,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 5,716,857,622 | 17,818,056,993 |
| 資産の部合計 | 5,716,857,622 | 17,818,056,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,437,039 | 229,938,446 |
| 未払受託者報酬 | 418,342 | 1,485,346 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,459 | 21,538,213 |
| その他未払費用 | 104,518 | 371,256 |
| 流動負債計 | 83,026,358 | 253,333,261 |
| 負債の部合計 | 83,026,358 | 253,333,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,639,859,036 | 9,580,768,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,993,972,228 | 7,983,955,141 |
| （分配準備積立金） | 792,728,611 | 1,728,660,151 |
| 元本等合計 | 5,633,831,264 | 17,564,723,732 |
| 純資産の部合計 | 5,633,831,264 | 17,564,723,732 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,857,622 | 17,818,056,993 |
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